Сравнение CSCO с NSSC
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, CSCO returned 18.67%/yr vs 28.50%/yr for NSSC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и NSSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSCO показывает доходность 49.29%, что значительно выше, чем у NSSC с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям NSSC по среднегодовой доходности: 18.67% против 28.50% соответственно.
CSCO
- 1 день
- -4.37%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 49.29%
- 6 месяцев
- 47.13%
- 1 год
- 69.54%
- 3 года*
- 34.45%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 18.67%
NSSC
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -9.89%
- 6 месяцев
- -12.12%
- 1 год
- 27.66%
- 3 года*
- 3.31%
- 5 лет*
- 15.59%
- 10 лет*
- 28.50%
Сравнение доходности по годам CSCO и NSSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 49.29% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -9.89% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
Correlation
The correlation between CSCO and NSSC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.11 |
The correlation between CSCO and NSSC shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$453.60B
NSSC:
$1.33B
CSCO:
$3.00
NSSC:
$1.03
CSCO:
37.96
NSSC:
36.35
CSCO:
31.85
NSSC:
1.31
CSCO:
7.47
NSSC:
6.80
CSCO:
9.28
NSSC:
7.49
CSCO:
$60.75B
NSSC:
$197.23M
CSCO:
$39.08B
NSSC:
$112.37M
CSCO:
$13.98B
NSSC:
$42.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. NSSC — Ранг доходности на риск
CSCO
NSSC
Сравнение CSCO c NSSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Napco Security Technologies, Inc. (NSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | NSSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.16 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 1.05 | +4.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 2.62 | +10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCO и NSSC
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, примерно равная максимальной просадке NSSC в -93.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и NSSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -93.20% | +3.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -25.72% | +12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -65.43% | +45.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -65.43% | +28.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -65.43% | +23.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -33.69% | +21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.08% | -38.19% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | 10.27% | -5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и NSSC
Cisco Systems, Inc. (CSCO) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что CSCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | NSSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.07% | 10.51% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.64% | 32.40% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 41.98% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 51.02% | -26.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 49.59% | -23.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и NSSC
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности NSSC в 1.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.45% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.56% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и NSSC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Napco Security Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и NSSC
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and NSSC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (12.07%) compared to NSSC (10.51%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs NSSC's -93.20%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и NSSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор