Сравнение CSCO с CASY
CSCO (Cisco Systems, Inc.) and CASY (Casey's General Stores, Inc.) are both stocks. CSCO operates in Communication Equipment (Technology), while CASY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CSCO returned 18.83%/yr vs 23.10%/yr for CASY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CSCO и CASY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSCO показывает доходность 57.69%, а CASY немного выше – 58.10%. За последние 10 лет акции CSCO уступали акциям CASY по среднегодовой доходности: 18.83% против 23.10% соответственно.
CSCO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 57.69%
- 6 месяцев
- 55.23%
- 1 год
- 91.82%
- 3 года*
- 35.86%
- 5 лет*
- 20.99%
- 10 лет*
- 18.83%
CASY
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- 2.30%
- С начала года
- 58.10%
- 6 месяцев
- 59.77%
- 1 год
- 73.01%
- 3 года*
- 59.16%
- 5 лет*
- 34.38%
- 10 лет*
- 23.10%
Сравнение доходности по годам CSCO и CASY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 57.69% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
CASY Casey's General Stores, Inc. | 58.10% | 40.12% | 45.01% | 23.27% | 14.49% | 11.25% | 13.24% | 25.12% | 15.59% | -4.99% |
Correlation
The correlation between CSCO and CASY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
The correlation between CSCO and CASY shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CSCO:
$479.12B
CASY:
$32.44B
CSCO:
$3.00
CASY:
$19.17
CSCO:
40.09
CASY:
45.51
CSCO:
33.64
CASY:
2.17
CSCO:
7.89
CASY:
1.85
CSCO:
9.81
CASY:
8.21
CSCO:
$60.75B
CASY:
$17.56B
CSCO:
$39.08B
CASY:
$4.32B
CSCO:
$13.98B
CASY:
$1.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSCO vs. CASY — Ранг доходности на риск
CSCO
CASY
Сравнение CSCO c CASY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cisco Systems, Inc. (CSCO) и Casey's General Stores, Inc. (CASY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSCO | CASY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.48 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.80 | 4.57 | +2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.59 | 18.05 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSCO и CASY
Максимальная просадка CSCO за все время составила -89.26%, что больше максимальной просадки CASY в -74.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSCO и CASY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSCO | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.26% | -74.32% | -14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -16.07% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.16% | -16.07% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.68% | -17.13% | -19.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.95% | -33.41% | -8.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -4.79% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.11% | -15.15% | -24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 4.06% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSCO и CASY
Текущая волатильность для Cisco Systems, Inc. (CSCO) составляет 12.18%, в то время как у Casey's General Stores, Inc. (CASY) волатильность равна 20.80%. Это указывает на то, что CSCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CASY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSCO | CASY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.18% | 20.80% | -8.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 25.73% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.94% | 31.11% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 27.82% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.90% | 28.15% | -2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSCO и CASY
Дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности CASY в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASY Casey's General Stores, Inc. | 0.26% | 0.39% | 0.47% | 0.59% | 0.65% | 0.69% | 0.72% | 0.77% | 0.86% | 0.89% | 0.77% | 0.70% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.37% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CSCO и CASY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cisco Systems, Inc. и Casey's General Stores, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CSCO и CASY
CSCO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.08B при выручке в 15.84B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.
CASY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 4.57B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.
CSCO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.96B при выручке в 15.84B, что соответствует операционной рентабельности 25.0%.
CASY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.13B при выручке в 4.57B, что соответствует операционной рентабельности 68.5%.
CSCO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cisco Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 15.84B, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
CASY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Casey's General Stores, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.68M при выручке в 4.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
Часто задаваемые вопросы
CSCO and CASY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CASY has higher volatility (20.80%) compared to CSCO (12.18%). In terms of maximum drawdown, CSCO dropped -89.26% vs CASY's -74.32%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSCO и CASY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор