PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRWV с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRWV с VTIP

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past year, CRWV returned -39.38% vs 3.64% for VTIP. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности CRWV и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CoreWeave, Inc. (CRWV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRWV показывает доходность 55.41%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.34%.

CRWV

1 день
-5.65%
1 месяц
5.50%
С начала года
55.41%
6 месяцев
31.19%
1 год
-39.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIP

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.24%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.64%
3 года*
5.00%
5 лет*
3.26%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRWV и VTIP

2026 (YTD)2025
CRWV
CoreWeave, Inc.		55.41%83.62%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.34%3.31%

Correlation

The correlation between CRWV and VTIP is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoreWeave, Inc.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с CRWV:
CRWV с NBISCRWV с CRCLCRWV с NVDACRWV с PLTRCRWV с IRENCRWV с TEMCRWV с 000660.KS
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

CRWV vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRWV
Ранг доходности на риск CRWV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRWV c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRWVVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
2.32

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.64

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.47

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.63

5.12

-5.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

18.66

-19.61

CRWV vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRWV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWV и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRWV и VTIP

Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRWVVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-6.27%

-58.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.83%

-0.71%

-62.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-6.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.38%

-0.71%

-38.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.23%

-1.04%

-36.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.45%

0.20%

+44.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CRWV и VTIP

CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 24.45% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRWVVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.45%

0.65%

+23.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.33%

1.17%

+66.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.37%

1.58%

+92.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.49%

2.77%

+110.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.49%

2.74%

+110.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWV и VTIP

CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRWV
CoreWeave, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.61%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

CRWV and VTIP have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWV has higher volatility (24.45%) compared to VTIP (0.65%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRWV и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор