Сравнение CRWV с LBRT
CRWV (CoreWeave, Inc.) and LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) are both stocks. CRWV operates in Software - Infrastructure (Technology), while LBRT operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past year, CRWV returned -40.61% vs 116.04% for LBRT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и LBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у LBRT с доходностью 31.19%.
CRWV
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -38.06%
- 6 месяцев
- -27.83%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- -40.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LBRT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -11.44%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 31.19%
- 1 год
- 116.04%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWV и LBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 2.02% | 83.62% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 31.19% | 16.01% |
Correlation
The correlation between CRWV and LBRT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CRWV:
$39.86B
LBRT:
$3.93B
CRWV:
-$3.27
LBRT:
$0.91
CRWV:
5.71
LBRT:
0.99
CRWV:
8.09
LBRT:
2.05
CRWV:
$6.23B
LBRT:
$4.05B
CRWV:
$4.32B
LBRT:
$433.12M
CRWV:
$1.89B
LBRT:
$688.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. LBRT — Ранг доходности на риск
CRWV
LBRT
Сравнение CRWV c LBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | LBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.35 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.75 | -4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 9.68 | -10.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и LBRT
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и LBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -90.02% | +25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.61% | -31.16% | -25.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -58.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.20% | -28.85% | -31.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.10% | -35.46% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.68% | 12.04% | +22.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и LBRT
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 22.14% по сравнению с Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.14% | 13.74% | +8.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.28% | 38.10% | +27.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.87% | 61.55% | +32.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.01% | 54.47% | +57.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.01% | 64.59% | +47.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и LBRT
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LBRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.45% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и LBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWV и LBRT
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRWV and LBRT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (22.14%) compared to LBRT (13.74%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs LBRT's -90.02%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и LBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор