Сравнение CRWV с DHS
CRWV (CoreWeave, Inc.) is a stock, while DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) is Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. Over the past year, CRWV returned -49.03% vs 23.96% for DHS. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и DHS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 16.74%.
CRWV
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -37.70%
- 6 месяцев
- -23.26%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- -49.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 16.74%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам CRWV и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 1.82% | 83.62% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 16.74% | 6.82% |
Correlation
The correlation between CRWV and DHS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. DHS — Ранг доходности на риск
CRWV
DHS
Сравнение CRWV c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.82 | -4.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 13.87 | -15.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и DHS
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и DHS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -67.25% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.61% | -6.30% | -50.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.28% | 0.00% | -60.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.97% | -9.50% | -28.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.61% | 1.73% | +32.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и DHS
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 24.77% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.77% | 3.68% | +21.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.60% | 7.86% | +57.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.26% | 10.31% | +83.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.35% | 13.90% | +98.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 16.08% | +96.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и DHS
CRWV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DHS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.09% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
CRWV and DHS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (24.77%) compared to DHS (3.68%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs DHS's -67.25%.
DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и DHS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор