Сравнение CRWV с APLD
CRWV (CoreWeave, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWV in Software - Infrastructure, APLD in Information Technology Services. Over the past year, CRWV returned -33.76% vs 233.21% for APLD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 50.86%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 80.06%.
CRWV
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -15.53%
- С начала года
- 50.86%
- 6 месяцев
- 25.98%
- 1 год
- -33.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- 80.06%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 233.21%
- 3 года*
- 67.77%
- 5 лет*
- 54.35%
- 10 лет*
- 90.00%
Сравнение доходности по годам CRWV и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 50.86% | 79.02% |
APLD Applied Digital Corporation | 80.06% | 328.67% |
Correlation
The correlation between CRWV and APLD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.54 |
The correlation between CRWV and APLD has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRWV:
$56.93B
APLD:
$11.99B
CRWV:
-$3.27
APLD:
-$0.72
CRWV:
8.45
APLD:
29.92
CRWV:
11.96
APLD:
7.62
CRWV:
$6.23B
APLD:
$390.57M
CRWV:
$4.32B
APLD:
$124.93M
CRWV:
$1.89B
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. APLD — Ранг доходности на риск
CRWV
APLD
Сравнение CRWV c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRWV | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 4.67 | -5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 10.61 | -11.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWV | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 2.20 | -2.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.05 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок CRWV и APLD
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -99.70% | +34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.84% | -50.31% | -14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.15% | -11.08% | -30.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.16% | -83.27% | +46.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.58% | 22.08% | +21.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и APLD
Текущая волатильность для CoreWeave, Inc. (CRWV) составляет 26.47%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 32.88%. Это указывает на то, что CRWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.47% | 32.88% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.25% | 79.56% | -11.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.22% | 110.59% | -13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 114.75% | 145.00% | -30.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.75% | 295.22% | -180.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и APLD
Ни CRWV, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWV и APLD
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRWV and APLD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (32.88%) compared to CRWV (26.47%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs APLD's -99.70%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор