Сравнение CRWV с APLD
CRWV (CoreWeave, Inc.) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWV in Software - Infrastructure, APLD in Information Technology Services. Over the past year, CRWV returned -49.03% vs 162.82% for APLD. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CRWV и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWV показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 7.83%.
CRWV
- 1 день
- -5.46%
- 1 месяц
- -37.70%
- 6 месяцев
- -23.26%
- С начала года
- 1.82%
- 1 год
- -49.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APLD
- 1 день
- -8.92%
- 1 месяц
- -42.86%
- 6 месяцев
- -24.93%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- 162.82%
- 3 года*
- 51.99%
- 5 лет*
- 80.24%
- 10 лет*
- 119.90%
Сравнение доходности по годам CRWV и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWV CoreWeave, Inc. | 1.82% | 83.62% |
APLD Applied Digital Corporation | 7.83% | 301.97% |
Correlation
The correlation between CRWV and APLD is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between CRWV and APLD has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CRWV:
$39.78B
APLD:
$7.56B
CRWV:
-$3.27
APLD:
-$0.72
CRWV:
5.70
APLD:
17.92
CRWV:
8.07
APLD:
4.56
CRWV:
$6.23B
APLD:
$390.57M
CRWV:
$4.32B
APLD:
$124.93M
CRWV:
$1.89B
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWV vs. APLD — Ранг доходности на риск
CRWV
APLD
Сравнение CRWV c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CoreWeave, Inc. (CRWV) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWV | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.28 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.26 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 7.42 | -8.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWV и APLD
Максимальная просадка CRWV за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWV и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWV | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -99.73% | +34.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.61% | -50.31% | -6.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.28% | -46.75% | -13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.97% | -74.59% | +36.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.61% | 22.04% | +12.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWV и APLD
CoreWeave, Inc. (CRWV) имеет более высокую волатильность в 24.77% по сравнению с Applied Digital Corporation (APLD) с волатильностью 17.55%. Это указывает на то, что CRWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWV | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.77% | 17.55% | +7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.60% | 73.40% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.26% | 107.18% | -12.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.35% | 164.82% | -52.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.35% | 301.53% | -189.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWV и APLD
Ни CRWV, ни APLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWV и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CoreWeave, Inc. и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWV и APLD
CRWV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.08B, что соответствует валовой рентабельности в 65.5%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
CRWV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила об операционной прибыли в -144.00M при выручке в 2.08B, что соответствует операционной рентабельности -6.9%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
CRWV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CoreWeave, Inc. сообщила о чистой прибыли в -740.00M при выручке в 2.08B, что соответствует чистой рентабельности -35.6%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
CRWV and APLD have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWV has higher volatility (24.77%) compared to APLD (17.55%). In terms of maximum drawdown, CRWV dropped -64.84% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWV и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор