Сравнение CRWU с TSLZ
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRWU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. CRWU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность -38.17%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 4.17%.
CRWU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -62.39%
- 6 месяцев
- -67.81%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.20%
- С начала года
- 4.17%
- 1 год
- -60.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | -38.17% | -77.60% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 4.17% | -64.30% |
Correlation
The correlation between CRWU and TSLZ is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWU vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
CRWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLZ
Сравнение CRWU c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWU | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWU и TSLZ
Максимальная просадка CRWU за все время составила -90.83%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.83% | -99.11% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.77% | -98.91% | +8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -76.28% | +8.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 55.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и TSLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.36% | 88.08% | +100.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.36% | 116.87% | +71.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.36% | 116.87% | +71.49% |
Сравнение комиссий CRWU и TSLZ
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и TSLZ
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, что больше доходности TSLZ в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 13.76% | 8.51% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.66% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and TSLZ have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 13.76%, compared with 0.66% for TSLZ.
CRWU is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 1.05% for TSLZ.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор