Сравнение CRWU с GEVG
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and GEVG (Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CRWU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for GEVG.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и GEVG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность 48.91%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 89.45%.
CRWU
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -33.95%
- С начала года
- 48.91%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEVG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -24.96%
- С начала года
- 89.45%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 48.91% | 0.15% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 89.45% | -11.09% |
Correlation
The correlation between CRWU and GEVG is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRWU c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 2.20 | -2.57 |
Просадки
Сравнение просадок CRWU и GEVG
Максимальная просадка CRWU за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки GEVG в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и GEVG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -33.81% | -55.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.77% | -32.16% | -45.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.57% | -9.45% | -56.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и GEVG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.93% | 96.19% | +95.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.93% | 96.19% | +95.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.93% | 96.19% | +95.74% |
Сравнение комиссий CRWU и GEVG
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и GEVG
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.71% | 8.51% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and GEVG have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GEVG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GEVG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.00% for GEVG.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 0.75% for GEVG.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и GEVG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор