Сравнение CRWU с NVDG
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CRWU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -2.91%.
CRWU
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -19.09%
- С начала года
- -2.91%
- 6 месяцев
- -5.36%
- 1 год
- 26.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 19.68% | -77.60% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -2.91% | 4.11% |
Correlation
The correlation between CRWU and NVDG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
CRWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение CRWU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWU | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.62 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWU и NVDG
Максимальная просадка CRWU за все время составила -89.37%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -66.19% | -23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.13% | -33.33% | -48.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -23.10% | -43.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 25.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 189.36% | 70.14% | +119.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.36% | 90.40% | +98.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 189.36% | 90.40% | +98.96% |
Сравнение комиссий CRWU и NVDG
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и NVDG
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что меньше доходности NVDG в 12.17%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 7.11% | 8.51% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 12.17% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and NVDG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
NVDG has the higher dividend yield at 12.17%, compared with 7.11% for CRWU.
They also come from different issuers: T-Rex and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор