Сравнение CRWU с CRCD
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CRWU is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -81.32%.
CRWU
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -18.32%
- С начала года
- 19.68%
- 6 месяцев
- -2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 6.12%
- 1 месяц
- 92.79%
- С начала года
- -81.32%
- 6 месяцев
- -79.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 19.68% | -75.34% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -81.32% | 38.83% |
Correlation
The correlation between CRWU and CRCD is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRWU c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWU и CRCD
Максимальная просадка CRWU за все время составила -89.37%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -96.95% | +7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.13% | -91.14% | +9.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -57.66% | -8.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 189.36% | 200.33% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 189.36% | 200.33% | -10.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 189.36% | 200.33% | -10.97% |
Сравнение комиссий CRWU и CRCD
И CRWU, и CRCD имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и CRCD
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 7.11% | 8.51% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and CRCD have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRWU and CRCD have the same expense ratio: 1.50% per year.
CRWU has the higher dividend yield at 7.11%, compared with 0.00% for CRCD.
CRWU is categorized as Leveraged Equities, while CRCD is Inverse Equities.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор