- Эмитент
- T-Rex
- Дата выпуска
- 24 июл. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 2x
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRWU
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) снизился на 38.6% с начала года. Текущая цена акции CRWU — $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF
- 1 день
- -10.95%
- 1 месяц
- -63.84%
- 6 месяцев
- -63.94%
- С начала года
- -38.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CRWU по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.09%, а средняя месячная доходность — -3.49%.
Исторически 23% месяцев были с положительной доходностью, а 77% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +96.2%, в то время как худший месяц был нояб. 2025 г. с доходностью -72.7%. Самая длинная серия побед составила 1 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CRWU закрывался с повышением в 46% случаев. Лучший день был 19 дек. 2025 г. с доходностью +44.9%, в то время как худший день был 13 авг. 2025 г. с доходностью -41.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 58.85% | -37.17% | -11.75% | 96.16% | -9.67% | -22.55% | -49.18% | -38.57% | |||||
| 2025 | -7.26% | -31.19% | 63.70% | -9.19% | -72.72% | -13.42% | -77.60% |
Метрики бенчмарка
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF has an annualized alpha of -73.65%, beta of 6.04, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 25, 2025.
- This ETF participated in 553.31% of S&P 500 Index downside but only -168.53% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.17 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -73.65%
- Бета
- 6.04
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- -168.53%
- Участие в снижении
- 553.31%
Комиссия
Комиссия CRWU составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.71 | — |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.43 |
Дивидендный доход | 13.85% | 8.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.43 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF показал максимальную просадку в 90.83%, зарегистрированную 16 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF составляет 90.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-90.83%июль 2026 г. | 11mo 7d | — | 11mo 8dавг. 2025 г. - сейчас | — |
-23.91%авг. 2025 г. | 7d | 6d | 13dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CRWU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.83% | -56.78% | -34.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.83% | -1.00% | -89.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.41% | -10.70% | -56.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CRWU
Добавьте T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRWU