Сравнение CRWU с SOXL
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds. CRWU is actively managed, while SOXL is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CRWU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и SOXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность 48.91%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 334.31%.
CRWU
- 1 день
- -5.07%
- 1 месяц
- -33.95%
- С начала года
- 48.91%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- -30.51%
- 1 месяц
- 10.06%
- С начала года
- 334.31%
- 6 месяцев
- 292.56%
- 1 год
- 873.79%
- 3 года*
- 104.66%
- 5 лет*
- 36.47%
- 10 лет*
- 58.09%
Сравнение доходности по годам CRWU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 48.91% | -76.87% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 334.31% | 64.23% |
Correlation
The correlation between CRWU and SOXL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
CRWU
SOXL
Сравнение CRWU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRWU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 8.26 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | 0.47 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок CRWU и SOXL
Максимальная просадка CRWU за все время составила -89.37%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и SOXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.37% | -90.46% | +1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -87.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.77% | -34.93% | -42.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.57% | -35.01% | -30.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и SOXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 55.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 89.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.93% | 106.94% | +84.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.93% | 108.10% | +83.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.93% | 99.53% | +92.40% |
Сравнение комиссий CRWU и SOXL
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и SOXL
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.71%, что больше доходности SOXL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.71% | 8.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | 0.04% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and SOXL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 5.71%, compared with 0.04% for SOXL.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 0.75% for SOXL.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и SOXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор