Сравнение CRWU с MSTU
CRWU (T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CRWU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTU.
Доходность
Сравнение доходности CRWU и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWU показывает доходность -38.17%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -77.62%.
CRWU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -62.39%
- 6 месяцев
- -67.81%
- С начала года
- -38.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -39.81%
- 6 месяцев
- -82.35%
- С начала года
- -77.62%
- 1 год
- -98.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWU и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | -38.17% | -77.60% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.62% | -90.49% |
Correlation
The correlation between CRWU and MSTU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWU vs. MSTU — Ранг доходности на риск
CRWU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTU
Сравнение CRWU c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF (CRWU) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWU | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.72 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.22 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWU и MSTU
Максимальная просадка CRWU за все время составила -90.83%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWU и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.83% | -99.43% | +8.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.77% | -99.28% | +8.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.50% | -73.56% | +6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 82.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWU и MSTU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWU | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 50.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 120.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.36% | 146.61% | +41.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 188.36% | 169.18% | +19.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 188.36% | 169.18% | +19.18% |
Сравнение комиссий CRWU и MSTU
CRWU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWU и MSTU
Дивидендная доходность CRWU за последние двенадцать месяцев составляет около 13.76%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 13.76% | 8.51% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRWU and MSTU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTU is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTU is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for CRWU.
CRWU has the higher dividend yield at 13.76%, compared with 0.00% for MSTU.
Their fees differ too: 1.50% for CRWU and 1.05% for MSTU.
Подберите оптимальное распределение для CRWU и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор