Сравнение CRWD с VEEV
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and VEEV (Veeva Systems Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while VEEV operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, CRWD returned 24.18%/yr vs -11.82%/yr for VEEV. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и VEEV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у VEEV с доходностью -28.53%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
VEEV
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- -28.53%
- 6 месяцев
- -28.54%
- 1 год
- -43.54%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -11.82%
- 10 лет*
- 16.73%
Сравнение доходности по годам CRWD и VEEV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
VEEV Veeva Systems Inc. | -28.53% | 6.17% | 9.21% | 19.30% | -36.83% | -6.16% | 93.55% | -14.46% |
Correlation
The correlation between CRWD and VEEV is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.50 |
The correlation between CRWD and VEEV shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$176.08B
VEEV:
$26.48B
CRWD:
-$0.02
VEEV:
$5.63
CRWD:
34.09
VEEV:
8.04
CRWD:
38.00
VEEV:
3.63
CRWD:
$5.09B
VEEV:
$3.32B
CRWD:
$3.82B
VEEV:
$2.49B
CRWD:
$246.78M
VEEV:
$1.00B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. VEEV — Ранг доходности на риск
CRWD
VEEV
Сравнение CRWD c VEEV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Veeva Systems Inc. (VEEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | VEEV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.77 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.86 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -1.51 | +4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и VEEV
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки VEEV в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и VEEV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -61.35% | -6.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -50.55% | +13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -50.55% | +6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -55.69% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -53.21% | +40.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -26.08% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 28.76% | -12.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и VEEV
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 18.47% по сравнению с Veeva Systems Inc. (VEEV) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | VEEV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 14.08% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 29.27% | +8.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 35.87% | +9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 37.98% | +12.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 38.23% | +17.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и VEEV
Ни CRWD, ни VEEV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и VEEV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Veeva Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и VEEV
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
VEEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 659.69M при выручке в 882.95M, что соответствует валовой рентабельности в 74.7%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
VEEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 273.11M при выручке в 882.95M, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
VEEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Veeva Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.94M при выручке в 882.95M, что соответствует чистой рентабельности 29.6%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and VEEV have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (18.47%) compared to VEEV (14.08%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs VEEV's -61.35%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и VEEV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор