Сравнение CRWD с TEM
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and TEM (Tempus AI, Inc) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while TEM operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past year, CRWD returned 44.17% vs -26.60% for TEM. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и TEM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 47.82%, что значительно выше, чем у TEM с доходностью -11.40%.
CRWD
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 16.64%
- С начала года
- 47.82%
- 6 месяцев
- 42.14%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- 64.68%
- 5 лет*
- 24.23%
- 10 лет*
- —
TEM
- 1 день
- 9.41%
- 1 месяц
- 19.10%
- С начала года
- -11.40%
- 6 месяцев
- -23.81%
- 1 год
- -26.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWD и TEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 47.82% | 37.00% | -10.62% |
TEM Tempus AI, Inc | -11.40% | 74.91% | -15.60% |
Correlation
The correlation between CRWD and TEM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2024 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CRWD:
$178.69B
TEM:
$9.36B
CRWD:
-$0.02
TEM:
-$1.73
CRWD:
34.59
TEM:
6.73
CRWD:
38.56
TEM:
22.49
CRWD:
$5.09B
TEM:
$1.36B
CRWD:
$3.82B
TEM:
$977.64M
CRWD:
$246.78M
TEM:
-$233.09M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. TEM — Ранг доходности на риск
CRWD
TEM
Сравнение CRWD c TEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Tempus AI, Inc (TEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | TEM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.97 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | -0.45 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | -0.74 | +3.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и TEM
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки TEM в -58.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и TEM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -58.99% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -58.96% | +21.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.41% | -49.33% | +37.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -32.03% | +8.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.31% | 35.80% | -19.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и TEM
Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 18.35%, в то время как у Tempus AI, Inc (TEM) волатильность равна 23.47%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | TEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.35% | 23.47% | -5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.68% | 46.76% | -9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.58% | 64.92% | -19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.79% | 98.42% | -47.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.06% | 98.42% | -42.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и TEM
Ни CRWD, ни TEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и TEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Tempus AI, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRWD и TEM
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
TEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о валовой прибыли в 247.16M при выручке в 348.12M, что соответствует валовой рентабельности в 71.0%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
TEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила об операционной прибыли в -84.71M при выручке в 348.12M, что соответствует операционной рентабельности -24.3%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
TEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tempus AI, Inc сообщила о чистой прибыли в -125.92M при выручке в 348.12M, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.
Часто задаваемые вопросы
CRWD and TEM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TEM has higher volatility (23.47%) compared to CRWD (18.35%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs TEM's -58.99%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и TEM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор