Сравнение CRWD с OKLO
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, CRWD returned 64.60%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 45.66%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
CRWD
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 14.93%
- С начала года
- 45.66%
- 6 месяцев
- 35.27%
- 1 год
- 42.07%
- 3 года*
- 64.60%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- —
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWD и OKLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 45.66% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -23.46% |
OKLO Oklo Inc. | -19.89% | 238.01% | 101.04% | 6.45% | 0.71% | -1.50% |
Correlation
The correlation between CRWD and OKLO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CRWD:
$176.08B
OKLO:
$9.79B
CRWD:
-$0.02
OKLO:
-$0.85
CRWD:
38.00
OKLO:
3.71
CRWD:
$5.09B
OKLO:
$0.00
CRWD:
$3.82B
OKLO:
-$149.00K
CRWD:
$246.78M
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. OKLO — Ранг доходности на риск
CRWD
OKLO
Сравнение CRWD c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.15 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -0.24 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и OKLO
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -73.83% | +6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -73.83% | +36.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -73.83% | +29.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.70% | -66.99% | +54.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.61% | -18.13% | -5.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 45.70% | -29.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и OKLO
Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 18.47%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.47% | 27.86% | -9.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.66% | 69.66% | -32.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.48% | 101.88% | -56.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.78% | 85.88% | -35.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.07% | 85.88% | -29.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и OKLO
Ни CRWD, ни OKLO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRWD and OKLO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to CRWD (18.47%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs OKLO's -73.83%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор