Сравнение CRWD с IONQ
CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) and IONQ (IonQ, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — CRWD in Software - Infrastructure, IONQ in Computer Hardware. Over the past 5 years, CRWD returned 24.58%/yr vs 33.65%/yr for IONQ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRWD и IONQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRWD показывает доходность 69.30%, что значительно выше, чем у IONQ с доходностью -0.22%.
CRWD
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 23.05%
- 6 месяцев
- 71.08%
- С начала года
- 69.30%
- 1 год
- 54.54%
- 3 года*
- 74.27%
- 5 лет*
- 24.58%
- 10 лет*
- —
IONQ
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -21.03%
- 6 месяцев
- -11.26%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- 47.22%
- 5 лет*
- 33.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRWD и IONQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 69.30% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% |
IONQ IonQ, Inc. | -0.22% | 7.42% | 237.13% | 259.13% | -79.34% | 50.11% |
Correlation
The correlation between CRWD and IONQ is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2021 г. | 0.42 |
The correlation between CRWD and IONQ shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRWD:
$202.02B
IONQ:
$16.71B
CRWD:
-$0.02
IONQ:
$0.80
CRWD:
9.90
IONQ:
82.52
CRWD:
11.04
IONQ:
3.34
CRWD:
$5.09B
IONQ:
$187.12M
CRWD:
$3.82B
IONQ:
$71.25M
CRWD:
$246.78M
IONQ:
$405.86M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRWD vs. IONQ — Ранг доходности на риск
CRWD
IONQ
Сравнение CRWD c IONQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и IonQ, Inc. (IONQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRWD | IONQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.08 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | -0.03 | +1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -0.05 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRWD и IONQ
Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что меньше максимальной просадки IONQ в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и IONQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRWD | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -90.00% | +22.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -67.61% | +30.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -67.61% | +23.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -90.00% | +22.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -45.46% | +44.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.46% | -50.70% | +27.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 38.39% | -21.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRWD и IONQ
Текущая волатильность для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) составляет 11.56%, в то время как у IonQ, Inc. (IONQ) волатильность равна 21.96%. Это указывает на то, что CRWD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IONQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRWD | IONQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 21.96% | -10.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.98% | 68.08% | -30.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.77% | 93.45% | -47.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.75% | 100.95% | -50.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.92% | 97.31% | -41.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRWD и IONQ
Ни CRWD, ни IONQ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRWD и IONQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и IonQ, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRWD and IONQ have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IONQ has higher volatility (21.96%) compared to CRWD (11.56%). In terms of maximum drawdown, CRWD dropped -67.69% vs IONQ's -90.00%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRWD и IONQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор