Сравнение CRWD с CYBR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CRWD с CYBR

Последнее обновление 21 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и CyberArk Software Ltd. (CYBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRWD или CYBR.

Корреляция

Корреляция между CRWD и CYBR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CRWD и CYBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRWD

CYBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRWD:

0.49

CYBR:

1.01

Коэф-т Сортино

CRWD:

1.01

CYBR:

1.64

Коэф-т Омега

CRWD:

1.13

CYBR:

1.20

Коэф-т Кальмара

CRWD:

0.58

CYBR:

1.37

Коэф-т Мартина

CRWD:

1.31

CYBR:

4.57

Индекс Язвы

CRWD:

19.52%

CYBR:

7.82%

Дневная вол-ть

CRWD:

52.09%

CYBR:

35.41%

Макс. просадка

CRWD:

-67.69%

CYBR:

-55.64%

Текущая просадка

CRWD:

-17.51%

CYBR:

-21.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$93.11B

CYBR:

$16.12B

EPS

CRWD:

-$0.08

CYBR:

-$2.12

Коэффициент PEG

CRWD:

4.38

CYBR:

4.45

Коэффициент P/S

CRWD:

23.55

CYBR:

16.10

Коэффициент P/B

CRWD:

28.39

CYBR:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$3.95B

CYBR:

$779.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$2.96B

CYBR:

$613.22M

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$241.30M

CYBR:

$50.99M

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 9.78%, что значительно выше, чем у CYBR с доходностью -2.19%.

CRWD

С начала года

9.78%

1 месяц

3.69%

6 месяцев

21.11%

1 год

32.90%

5 лет

41.76%

10 лет

N/A

CYBR

С начала года

-2.19%

1 месяц

-7.37%

6 месяцев

8.62%

1 год

39.42%

5 лет

29.11%

10 лет

17.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и CYBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CYBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRWD c CYBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CRWD: 0.49

CYBR: 1.01

Коэффициент Сортино

CRWD: 1.01

CYBR: 1.64

Коэффициент Омега

CRWD: 1.13

CYBR: 1.20

Коэффициент Кальмара

CRWD: 0.58

CYBR: 1.37

Коэффициент Мартина

CRWD: 1.31

CYBR: 4.57

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа CYBR равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и CYBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRWD

CYBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и CYBR

Ни CRWD, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и CYBR

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки CYBR в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и CYBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRWD

CYBR

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и CYBR

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 21.32% по сравнению с CyberArk Software Ltd. (CYBR) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRWD

CYBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и CYBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и CyberArk Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CRWD с CYBR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CRWD и CYBR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и CYBR

CRWD

CYBR

Сравнение CRWD c CYBR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и CYBR

Просадки

Сравнение просадок CRWD и CYBR

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и CYBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и CYBR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество