Сравнение CRWD с CYBR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CRWD с CYBR

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и CyberArk Software Ltd. (CYBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRWD или CYBR.

Корреляция

Корреляция между CRWD и CYBR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CRWD и CYBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CRWD

CYBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRWD:

0.76

CYBR:

1.90

Коэф-т Сортино

CRWD:

1.27

CYBR:

2.73

Коэф-т Омега

CRWD:

1.17

CYBR:

1.34

Коэф-т Кальмара

CRWD:

0.81

CYBR:

2.80

Коэф-т Мартина

CRWD:

2.01

CYBR:

9.33

Индекс Язвы

CRWD:

18.00%

CYBR:

5.94%

Дневная вол-ть

CRWD:

47.41%

CYBR:

29.15%

Макс. просадка

CRWD:

-67.69%

CYBR:

-55.64%

Текущая просадка

CRWD:

0.00%

CYBR:

-1.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRWD:

$112.16B

CYBR:

$20.20B

EPS

CRWD:

$0.50

CYBR:

-$2.13

PEG коэффициент

CRWD:

2.03

CYBR:

5.70

Общая выручка (12 мес.)

CRWD:

$2.90B

CYBR:

$689.51M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRWD:

$2.18B

CYBR:

$552.17M

EBITDA (12 мес.)

CRWD:

$223.65M

CYBR:

-$27.10M

Доходность по периодам

С начала года, CRWD показывает доходность 33.08%, что значительно выше, чем у CYBR с доходностью 23.00%.

CRWD

С начала года

33.08%

1 месяц

27.55%

6 месяцев

70.85%

1 год

38.31%

5 лет

48.58%

10 лет

N/A

CYBR

С начала года

23.00%

1 месяц

16.34%

6 месяцев

46.04%

1 год

57.34%

5 лет

27.41%

10 лет

19.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и CYBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CYBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRWD c CYBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и CyberArk Software Ltd. (CYBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRWD

CYBR

Показатель коэффициента Шарпа CRWD на текущий момент составляет 0.76, что ниже коэффициента Шарпа CYBR равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRWD и CYBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CRWD

CYBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и CYBR

Ни CRWD, ни CYBR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRWD и CYBR

Максимальная просадка CRWD за все время составила -67.69%, что больше максимальной просадки CYBR в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRWD и CYBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CRWD

CYBR

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и CYBR

CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) имеет более высокую волатильность в 11.22% по сравнению с CyberArk Software Ltd. (CYBR) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что CRWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CRWD

CYBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и CYBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CrowdStrike Holdings, Inc. и CyberArk Software Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CRWD с CYBR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CRWD и CYBR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRWD и CYBR

CRWD

CYBR

Сравнение CRWD c CYBR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRWD и CYBR

Просадки

Сравнение просадок CRWD и CYBR

Волатильность

Сравнение волатильности CRWD и CYBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRWD и CYBR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество