Сравнение CRUX с GUSH
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - CRUX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Columbia Threadneedle, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). CRUX is actively managed, while GUSH is passively managed. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. CRUX charges 0.32%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 73.60%
- 6 месяцев
- 49.22%
- 1 год
- 84.57%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- -36.93%
Сравнение доходности по годам CRUX и GUSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | -0.08% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.49% |
Correlation
The correlation between CRUX and GUSH is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2026 г. | -0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. GUSH — Ранг доходности на риск
CRUX
GUSH
Сравнение CRUX c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRUX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.54 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | -0.44 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CRUX и GUSH
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -99.98% | +98.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -99.79% | +99.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -92.92% | +92.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и GUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 55.49% | -51.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.28% | 68.21% | -63.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 93.70% | -89.42% |
Сравнение комиссий CRUX и GUSH
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и GUSH
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности GUSH в 1.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.44% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and GUSH have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.06% for CRUX.
CRUX is categorized as Intermediate Core Bond, while GUSH is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Direxion. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 1.17% for GUSH.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор