Сравнение CRUX с PCRB
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and PCRB (Putnam ESG Core Bond ETF -) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.35%/yr for PCRB.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и PCRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCRB
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и PCRB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.10% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | -1.05% |
Correlation
The correlation between CRUX and PCRB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CRUX c PCRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Putnam ESG Core Bond ETF - (PCRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и PCRB
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и PCRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | PCRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.00% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.00% | — | — |
Сравнение комиссий CRUX и PCRB
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PCRB в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и PCRB
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как PCRB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF - | 9.42% | 4.30% | 4.38% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and PCRB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.35% for PCRB.
PCRB has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 1.40% for CRUX.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Putnam. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.35% for PCRB.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и PCRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор