Сравнение CRUX с BFIX
CRUX (Columbia Core Bond ETF) and BFIX (Build Bond Innovation ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CRUX charges 0.32%/yr vs 0.45%/yr for BFIX.
Доходность
Сравнение доходности CRUX и BFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CRUX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 7.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRUX и BFIX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CRUX Columbia Core Bond ETF | 0.66% |
BFIX Build Bond Innovation ETF | -0.35% |
Correlation
The correlation between CRUX and BFIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2026 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRUX vs. BFIX — Ранг доходности на риск
CRUX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BFIX
Сравнение CRUX c BFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Core Bond ETF (CRUX) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRUX | BFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRUX и BFIX
Максимальная просадка CRUX за все время составила -1.85%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRUX и BFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRUX | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.85% | -8.54% | +6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.99% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.99% | +0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -2.99% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRUX и BFIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRUX | BFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 2.86% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.76% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.16% | 4.76% | -0.60% |
Сравнение комиссий CRUX и BFIX
CRUX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии BFIX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRUX и BFIX
Дивидендная доходность CRUX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности BFIX в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BFIX Build Bond Innovation ETF | 3.55% | 3.73% | 4.38% | 4.30% | 1.58% |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRUX and BFIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRUX is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRUX is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.45% for BFIX.
BFIX has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 1.06% for CRUX.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Build. Their fees differ too: 0.32% for CRUX and 0.45% for BFIX.
Подберите оптимальное распределение для CRUX и BFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор