PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRSP с PATH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CRSP с PATH

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. CRSP operates in Biotechnology (Healthcare), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CRSP returned -14.47%/yr vs -31.72%/yr for PATH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CRSP и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRSP показывает доходность -1.14%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -31.42%.

CRSP

1 день
-8.97%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-8.86%
1 год
34.40%
3 года*
-7.06%
5 лет*
-14.47%
10 лет*
—

PATH

1 день
-3.68%
1 месяц
7.05%
С начала года
-31.42%
6 месяцев
-39.80%
1 год
-15.23%
3 года*
-16.72%
5 лет*
-31.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRSP и PATH

2026 (YTD)20252024202320222021
CRSP
CRISPR Therapeutics AG		-1.14%33.23%-37.12%54.00%-46.36%-39.34%
PATH
UiPath Inc.		-31.42%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%

Correlation

The correlation between CRSP and PATH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2021 г.

0.46

The correlation between CRSP and PATH shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CRSP:

$4.98B

PATH:

$5.93B

EPS

CRSP:

-$6.24

PATH:

$0.61

Коэффициент P/S

CRSP:

1.15K

PATH:

3.63

Коэффициент P/B

CRSP:

2.74

PATH:

3.12

Общая выручка (12 мес.)

CRSP:

$4.10M

PATH:

$1.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

CRSP:

-$171.17M

PATH:

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

CRSP:

-$509.21M

PATH:

$115.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CRISPR Therapeutics AG

UiPath Inc.

Часто сравнивают с CRSP:
CRSP с NTLACRSP с BEAMCRSP с RXRXCRSP с BMRNCRSP с EDITCRSP с CMSCRSP с TWST
Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU

Доходность на риск

CRSP vs. PATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRSP
Ранг доходности на риск CRSP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSP: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSP: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRSP c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CRSPPATHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.24

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
0.07

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.01

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

-0.30

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.38

-0.54

+1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRSP vs. PATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRSP на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа PATH равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRSP и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CRSPPATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.24

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

-0.50

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.47

+0.69

Просадки

Сравнение просадок CRSP и PATH

Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и PATH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRSPPATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.11%

-88.98%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.25%

-51.37%

+9.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.91%

-65.10%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.68%

-87.66%

+6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.32%

-86.80%

+11.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.19%

-73.74%

+24.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.06%

28.04%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности CRSP и PATH

Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 19.12%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 20.16%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRSPPATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.12%

20.16%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.66%

48.43%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

62.97%

63.54%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.69%

63.64%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.38%

64.26%

+0.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRSP и PATH

Ни CRSP, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRSP и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
1.46M
418.38M
(CRSP) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CRSP and PATH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATH has higher volatility (20.16%) compared to CRSP (19.12%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs PATH's -88.98%.

CRSP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRSP и PATH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор