Сравнение CRSP с HOOD
CRSP (CRISPR Therapeutics AG) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. CRSP operates in Biotechnology (Healthcare), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CRSP returned -6.09%/yr vs 98.15%/yr for HOOD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRSP и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSP показывает доходность -10.39%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -12.22%.
CRSP
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -13.13%
- 6 месяцев
- -12.18%
- С начала года
- -10.39%
- 1 год
- -27.85%
- 3 года*
- -6.09%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.43%
HOOD
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -8.20%
- 6 месяцев
- -8.70%
- С начала года
- -12.22%
- 1 год
- -9.53%
- 3 года*
- 98.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.29%
Сравнение доходности по годам CRSP и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRSP CRISPR Therapeutics AG | -10.39% | 33.23% | -37.12% | 54.00% | -46.36% | -36.72% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -12.22% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between CRSP and HOOD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.50 |
Фундаментальные показатели
CRSP:
$4.53B
HOOD:
$89.40B
CRSP:
-$6.15
HOOD:
$2.06
CRSP:
1.06K
HOOD:
23.31
CRSP:
2.49
HOOD:
9.38
CRSP:
$4.10M
HOOD:
$3.91B
CRSP:
-$171.17M
HOOD:
$2.86B
CRSP:
-$509.21M
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSP vs. HOOD — Ранг доходности на риск
CRSP
HOOD
Сравнение CRSP c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSP | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.17 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.29 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSP и HOOD
Максимальная просадка CRSP за все время составила -85.11%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSP и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSP | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.11% | -90.21% | +5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.25% | -57.26% | +15.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.91% | -57.26% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.63% | -34.88% | -42.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.49% | -60.27% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.12% | 33.07% | -5.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSP и HOOD
Текущая волатильность для CRISPR Therapeutics AG (CRSP) составляет 15.30%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 19.39%. Это указывает на то, что CRSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSP | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.30% | 19.39% | -4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.85% | 52.44% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.36% | 69.79% | -10.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.70% | 73.98% | -13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.25% | 73.98% | -9.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSP и HOOD
Ни CRSP, ни HOOD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRSP и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CRISPR Therapeutics AG и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRSP and HOOD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (19.39%) compared to CRSP (15.30%). In terms of maximum drawdown, CRSP dropped -85.11% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRSP и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор