Сравнение CRSH с TSMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY).
CRSH и TSMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. TSMY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 20 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TSMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -44.24% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 10.81% | 41.00% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у TSMY с доходностью 10.81%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 16.05%
- 1 год
- 79.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и TSMY
И CRSH, и TSMY имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
CRSH vs. TSMY — Ранг доходности на риск
CRSH
TSMY
Сравнение CRSH c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | TSMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 2.59 | -3.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 3.10 | -3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 5.34 | -5.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 18.33 | -19.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 2.59 | -3.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 1.16 | -1.81 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и TSMY составляет -0.36. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TSMY
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности TSMY в 57.44%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 57.44% | 56.76% | 13.71% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TSMY
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TSMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -31.15% | -32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -15.50% | -32.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -9.44% | -43.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -5.82% | -36.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 4.52% | +30.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TSMY
Текущая волатильность для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что CRSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 12.27% | -4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 23.03% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 31.08% | +11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 33.38% | +14.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 33.38% | +14.99% |