Сравнение CRSH с TOPW
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. CRSH is actively managed, while TOPW is passively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 3.70%, что значительно ниже, чем у TOPW с доходностью 7.03%.
CRSH
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -18.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.70% | -18.40% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 7.03% | -2.47% |
Correlation
The correlation between CRSH and TOPW is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2025 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. TOPW — Ранг доходности на риск
CRSH
TOPW
Сравнение CRSH c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 0.22 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TOPW
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -29.87% | -33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | -10.58% | -48.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.15% | -12.86% | -30.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.71% | 27.30% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.46% | 27.30% | +20.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.46% | 27.30% | +20.16% |
Сравнение комиссий CRSH и TOPW
И CRSH, и TOPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TOPW
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 97.46%, что больше доходности TOPW в 40.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 97.46% | 138.78% | 94.25% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 40.58% | 21.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and TOPW have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH and TOPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
CRSH has the higher dividend yield at 97.46%, compared with 40.58% for TOPW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор