Сравнение CRSH с TOPW
CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) and TOPW (Roundhill Top WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. CRSH is actively managed, while TOPW is passively managed. At a correlation of -0.60, they often move in opposite directions. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CRSH и TOPW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 9.04%, что значительно выше, чем у TOPW с доходностью 2.38%.
CRSH
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 6.77%
- С начала года
- 9.04%
- 1 год
- -14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOPW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.41%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRSH и TOPW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 9.04% | -19.59% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 2.38% | -1.33% |
Correlation
The correlation between CRSH and TOPW is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | -0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRSH vs. TOPW — Ранг доходности на риск
CRSH
TOPW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CRSH c TOPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Roundhill Top WeeklyPay ETF (TOPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRSH | TOPW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRSH и TOPW
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки TOPW в -29.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и TOPW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRSH | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -29.87% | -33.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.10% | -14.47% | -42.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.82% | -13.31% | -30.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и TOPW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRSH | TOPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.10% | 27.51% | +8.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.27% | 27.51% | +19.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.27% | 27.51% | +19.76% |
Сравнение комиссий CRSH и TOPW
И CRSH, и TOPW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и TOPW
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.36%, что больше доходности TOPW в 48.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.36% | 138.78% | 94.25% |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 48.21% | 21.52% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CRSH and TOPW have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH and TOPW have the same expense ratio: 0.99% per year.
CRSH has the higher dividend yield at 82.36%, compared with 48.21% for TOPW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для CRSH и TOPW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор