Сравнение CRSH с SPIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).
CRSH и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и SPIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 18.37% | -13.40% | -43.60% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | -4.41% | 14.14% | 6.09% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.
CRSH
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- 6.01%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 24.09%
- 1 год
- -24.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -4.41%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и SPIN
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Доходность на риск
CRSH vs. SPIN — Ранг доходности на риск
CRSH
SPIN
Сравнение CRSH c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 0.88 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | 1.36 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 1.33 | -1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 5.55 | -6.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.88 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.66 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и SPIN составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и SPIN
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 100.61%, что больше доходности SPIN в 8.18%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 100.61% | 138.78% | 94.25% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 8.18% | 8.20% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и SPIN
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и SPIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -16.85% | -46.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -10.88% | -37.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.43% | -6.56% | -46.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.91% | -2.34% | -39.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 2.60% | +32.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и SPIN
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.08% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.47% | 9.08% | +14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.40% | 16.36% | +26.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.37% | 14.89% | +33.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.37% | 14.89% | +33.48% |