Сравнение CRSH с FYEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE).
CRSH и FYEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г.. FYEE - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CRSH и FYEE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRSH и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 23.38% | -13.40% | -51.96% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | -1.95% | 15.76% | 15.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CRSH показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у FYEE с доходностью -1.95%.
CRSH
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 23.38%
- 6 месяцев
- 24.05%
- 1 год
- -17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 16.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRSH и FYEE
CRSH берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Доходность на риск
CRSH vs. FYEE — Ранг доходности на риск
CRSH
FYEE
Сравнение CRSH c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRSH | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.05 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | 1.54 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.51 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 7.87 | -8.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRSH | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.05 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.95 | -1.56 |
Корреляция
Корреляция между CRSH и FYEE составляет -0.50. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRSH и FYEE
Дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 98.97%, что больше доходности FYEE в 8.26%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 98.97% | 138.78% | 94.25% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.26% | 7.08% | 5.45% |
Просадки
Сравнение просадок CRSH и FYEE
Максимальная просадка CRSH за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRSH и FYEE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRSH | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -18.79% | -44.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.16% | -7.39% | -40.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.46% | -4.12% | -47.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.93% | -2.41% | -39.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.29% | 2.23% | +33.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRSH и FYEE
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) имеет более высокую волатильность в 8.50% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что CRSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRSH | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.50% | 4.89% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 8.49% | +15.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.50% | 15.88% | +26.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.42% | 14.30% | +34.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.42% | 14.30% | +34.12% |