PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ATI с DOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ATI с DOW

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Dow Inc. (DOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATI или DOW.

Корреляция

Корреляция между ATI и DOW составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ATI и DOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Dow Inc. (DOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
174.85%
-18.13%
ATI
DOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ATI:

0.36

DOW:

-1.37

Коэф-т Сортино

ATI:

0.95

DOW:

-2.13

Коэф-т Омега

ATI:

1.12

DOW:

0.72

Коэф-т Кальмара

ATI:

0.34

DOW:

-0.81

Коэф-т Мартина

ATI:

1.35

DOW:

-1.82

Индекс Язвы

ATI:

14.39%

DOW:

25.50%

Дневная вол-ть

ATI:

46.83%

DOW:

34.72%

Макс. просадка

ATI:

-94.72%

DOW:

-60.87%

Текущая просадка

ATI:

-27.87%

DOW:

-50.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ATI:

$9.39B

DOW:

$21.50B

EPS

ATI:

$2.76

DOW:

$0.40

Коэффициент P/E

ATI:

24.12

DOW:

76.05

Коэффициент PEG

ATI:

1.20

DOW:

1.34

Коэффициент P/S

ATI:

2.13

DOW:

0.48

Коэффициент P/B

ATI:

5.01

DOW:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

ATI:

$4.46B

DOW:

$42.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

ATI:

$936.60M

DOW:

$4.00B

EBITDA (12 мес.)

ATI:

$740.30M

DOW:

$4.51B

Доходность по периодам

С начала года, ATI показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у DOW с доходностью -25.18%.

ATI

С начала года

29.83%

1 месяц

46.86%

6 месяцев

22.59%

1 год

16.80%

5 лет

54.01%

10 лет

7.58%

DOW

С начала года

-25.18%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-34.38%

1 год

-47.37%

5 лет

2.27%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ATI и DOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ATI
Ранг риск-скорректированной доходности ATI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
DOW
Ранг риск-скорректированной доходности DOW, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DOW, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOW, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOW, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ATI c DOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и Dow Inc. (DOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ATI на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа DOW равного -1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ATI и DOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.36
-1.37
ATI
DOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ATI и DOW

ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ATI
Allegheny Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.51%5.51%2.07%
DOW
Dow Inc.		9.50%6.98%5.11%5.56%4.94%5.05%3.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ATI и DOW

Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки DOW в -60.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и DOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay0
-50.89%
ATI
DOW

Волатильность

Сравнение волатильности ATI и DOW

Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Dow Inc. (DOW) с волатильностью 13.79%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.00%
13.79%
ATI
DOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ATI и DOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и Dow Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.14B
10.43B
(ATI) Общая выручка
(DOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ATI и DOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Allegheny Technologies Incorporated и Dow Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%20212022202320242025
20.6%
6.4%
(ATI) Валовая рентабельность
(DOW) Валовая рентабельность
ATI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 235.80M при выручке в 1.14B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.

DOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dow Inc. сообщила о валовой прибыли в 671.00M при выручке в 10.43B, что соответствует валовой рентабельности в 6.4%.

ATI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 146.90M при выручке в 1.14B, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

DOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dow Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.00M при выручке в 10.43B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.

ATI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 97.00M при выручке в 1.14B, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.

DOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dow Inc. сообщила о чистой прибыли в -310.00M при выручке в 10.43B, что соответствует чистой рентабельности -3.0%.