Сравнение ATI с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Доходность
Сравнение доходности ATI и ENSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ATI и ENSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 31.80% | 108.50% | 21.05% | 52.28% | 87.45% | -5.01% | -18.83% | -5.10% | -9.82% | 51.54% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 14.91% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.78% |
Фундаментальные показатели
ATI:
$4.27
ENSG:
$5.83
ATI:
35.43
ENSG:
34.29
ATI:
1.52
ENSG:
2.27
ATI:
3.12
ENSG:
2.33
ATI:
$4.59B
ENSG:
$5.06B
ATI:
$1.02B
ENSG:
$862.97M
ATI:
$781.50M
ENSG:
$563.95M
Доходность по периодам
С начала года, ATI показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью 14.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ATI имеют среднегодовую доходность 25.03%, а акции ENSG немного впереди с 25.47%.
ATI
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- 31.80%
- 6 месяцев
- 82.21%
- 1 год
- 187.55%
- 3 года*
- 56.50%
- 5 лет*
- 47.05%
- 10 лет*
- 25.03%
ENSG
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.78%
- 1 год
- 53.62%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 16.63%
- 10 лет*
- 25.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ATI vs. ENSG — Ранг доходности на риск
ATI
ENSG
Сравнение ATI c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ATI | ENSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.87 | 1.97 | +1.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.81 | 3.09 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.39 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.53 | 4.30 | +3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.24 | 11.48 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ATI | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87 | 1.97 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.63 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.71 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.62 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между ATI и ENSG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATI и ENSG
ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.13% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок ATI и ENSG
Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и ENSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ATI | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.72% | -55.57% | -39.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.31% | -12.76% | -12.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.31% | -27.41% | -15.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.43% | -55.57% | -26.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -7.26% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.03% | -12.21% | -48.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.45% | 4.78% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ATI и ENSG
Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ATI | ENSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.83% | 4.64% | +12.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.91% | 19.32% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.73% | 27.38% | +21.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.83% | 26.43% | +16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.93% | 36.02% | +15.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATI и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ATI и ENSG
ATI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 273.40M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 23.2%.
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 285.84M при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
ATI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 170.60M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.81M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ATI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Allegheny Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 96.60M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.45M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.