Сравнение ATI с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATI или ENSG.
Основные характеристики
| ATI | ENSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 42.25% | 35.81% |
| Дох-ть за 1 год | 51.09% | 61.94% |
| Дох-ть за 3 года | 57.45% | 25.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.00% | 27.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.06% | 25.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 3.05 |
| Дневная вол-ть | 38.13% | 20.94% |
| Макс. просадка | -94.72% | -55.57% |
| Текущая просадка | -34.71% | -0.93% |
Фундаментальные показатели
| ATI | ENSG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.05B | $8.69B |
| EPS | $2.65 | $3.90 |
| Цена/прибыль | 24.41 | 39.04 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 1.68 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.92B | $3.94B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $825.10M | $552.26M |
| EBITDA (12 мес.) | $558.00M | $336.38M |
Корреляция
Корреляция между ATI и ENSG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATI и ENSG
С начала года, ATI показывает доходность 42.25%, что значительно выше, чем у ENSG с доходностью 35.81%. За последние 10 лет акции ATI уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 5.06% против 25.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATI c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATI и ENSG
ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% | 2.07% | 2.02% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.37% | 0.42% | 0.70% | 0.66% | 0.90% | 0.51% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок ATI и ENSG
Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATI и ENSG
Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 10.15% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATI и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности