Сравнение ATI с ENSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATI или ENSG.
Основные характеристики
| ATI | ENSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.08% | 32.58% |
| Дох-ть за 1 год | 32.25% | 44.92% |
| Дох-ть за 3 года | 48.50% | 22.50% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.37% | 29.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.60% | 23.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.91 | 2.03 |
| Коэф-т Сортино | 1.50 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.57 | 5.02 |
| Коэф-т Мартина | 4.86 | 12.95 |
| Индекс Язвы | 7.17% | 3.44% |
| Дневная вол-ть | 38.44% | 21.91% |
| Макс. просадка | -94.72% | -55.57% |
| Текущая просадка | -42.13% | -5.32% |
Фундаментальные показатели
| ATI | ENSG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $8.29B | $8.79B |
| EPS | $2.60 | $3.85 |
| Цена/прибыль | 22.35 | 37.14 |
| PEG коэффициент | 1.20 | 1.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $5.11B | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $855.30M | $569.89M |
| EBITDA (12 мес.) | $614.20M | $356.04M |
Корреляция
Корреляция между ATI и ENSG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ATI и ENSG
С начала года, ATI показывает доходность 26.08%, что значительно ниже, чем у ENSG с доходностью 32.58%. За последние 10 лет акции ATI уступали акциям ENSG по среднегодовой доходности: 6.60% против 23.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATI c ENSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Allegheny Technologies Incorporated (ATI) и The Ensign Group, Inc. (ENSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATI и ENSG
ATI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATI Allegheny Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.51% | 5.51% | 2.07% | 2.02% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.16% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.97% | 0.57% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок ATI и ENSG
Максимальная просадка ATI за все время составила -94.72%, что больше максимальной просадки ENSG в -55.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATI и ENSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATI и ENSG
Allegheny Technologies Incorporated (ATI) имеет более высокую волатильность в 15.05% по сравнению с The Ensign Group, Inc. (ENSG) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что ATI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATI и ENSG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Allegheny Technologies Incorporated и The Ensign Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности