Сравнение CRNC с ARQT
CRNC (Cerence Inc.) and ARQT (Arcutis Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. CRNC operates in Software - Application (Technology), while ARQT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, CRNC returned -39.70%/yr vs 2.16%/yr for ARQT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRNC и ARQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRNC показывает доходность -19.27%, что значительно ниже, чем у ARQT с доходностью -1.89%.
CRNC
- 1 день
- -6.60%
- 1 месяц
- -13.70%
- 6 месяцев
- -26.49%
- С начала года
- -19.27%
- 1 год
- -9.30%
- 3 года*
- -31.41%
- 5 лет*
- -39.70%
- 10 лет*
- —
ARQT
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 8.66%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- -1.89%
- 1 год
- 84.04%
- 3 года*
- 39.08%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRNC и ARQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRNC Cerence Inc. | -19.27% | 36.18% | -60.07% | 6.10% | -75.82% | -23.73% | 355.07% |
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. | -1.89% | 108.47% | 331.27% | -78.18% | -28.64% | -26.27% | 22.04% |
Correlation
The correlation between CRNC and ARQT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2020 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
CRNC:
$389.97M
ARQT:
$3.56B
CRNC:
-$0.44
ARQT:
-$0.02
CRNC:
1.29
ARQT:
9.09
CRNC:
2.55
ARQT:
19.43
CRNC:
$302.14M
ARQT:
$415.62M
CRNC:
$235.95M
ARQT:
$377.98M
CRNC:
$34.08M
ARQT:
$12.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRNC vs. ARQT — Ранг доходности на риск
CRNC
ARQT
Сравнение CRNC c ARQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cerence Inc. (CRNC) и Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRNC | ARQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.25 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.34 | 5.06 | -5.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRNC и ARQT
Максимальная просадка CRNC за все время составила -98.22%, примерно равная максимальной просадке ARQT в -95.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRNC и ARQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRNC | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.22% | -95.02% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.92% | -37.50% | -18.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.48% | -83.13% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.02% | -93.17% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.53% | -22.96% | -70.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.52% | -49.75% | -13.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.41% | 16.72% | +10.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRNC и ARQT
Cerence Inc. (CRNC) имеет более высокую волатильность в 21.05% по сравнению с Arcutis Biotherapeutics, Inc. (ARQT) с волатильностью 11.31%. Это указывает на то, что CRNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRNC | ARQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.05% | 11.31% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.52% | 37.10% | +23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.18% | 57.50% | +28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 113.92% | 71.78% | +42.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 106.11% | 76.52% | +29.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRNC и ARQT
Ни CRNC, ни ARQT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRNC и ARQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cerence Inc. и Arcutis Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRNC и ARQT
CRNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cerence Inc. сообщила о валовой прибыли в 47.30M при выручке в 64.19M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.
ARQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 95.61M при выручке в 105.40M, что соответствует валовой рентабельности в 90.7%.
CRNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cerence Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.44M при выручке в 64.19M, что соответствует операционной рентабельности -3.8%.
ARQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.09M при выручке в 105.40M, что соответствует операционной рентабельности -8.6%.
CRNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cerence Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.67M при выручке в 64.19M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
ARQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arcutis Biotherapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.30M при выручке в 105.40M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
Часто задаваемые вопросы
CRNC and ARQT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRNC has higher volatility (21.05%) compared to ARQT (11.31%). In terms of maximum drawdown, CRNC dropped -98.22% vs ARQT's -95.02%.
ARQT currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRNC и ARQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор