Сравнение CRMD с RGLD
CRMD (CorMedix Inc.) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. CRMD operates in Biotechnology (Healthcare), while RGLD operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, CRMD returned -1.91%/yr vs 13.61%/yr for RGLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -24.85%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям RGLD по среднегодовой доходности: -1.91% против 13.61% соответственно.
CRMD
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 16.53%
- С начала года
- -24.85%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- -41.18%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- -1.91%
RGLD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение доходности по годам CRMD и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -24.85% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -6.25% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
Correlation
The correlation between CRMD and RGLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г. | 0.06 |
The correlation between CRMD and RGLD shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRMD:
$812.69M
RGLD:
$17.65B
CRMD:
$2.10
RGLD:
$8.53
CRMD:
4.16
RGLD:
24.34
CRMD:
1.88
RGLD:
11.81
CRMD:
1.86
RGLD:
2.38
CRMD:
$400.05M
RGLD:
$1.31B
CRMD:
$343.39M
RGLD:
$579.68M
CRMD:
$207.97M
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. RGLD — Ранг доходности на риск
CRMD
RGLD
Сравнение CRMD c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRMD | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.11 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.48 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 1.27 | -2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRMD и RGLD
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, примерно равная максимальной просадке RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -98.29% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -35.12% | -27.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -35.12% | -27.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -40.73% | -26.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -49.55% | -45.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.29% | -31.66% | -50.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.55% | -29.82% | -47.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.56% | 13.34% | +29.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и RGLD
CorMedix Inc. (CRMD) и Royal Gold, Inc. (RGLD) имеют волатильность 12.12% и 12.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 12.33% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.58% | 32.22% | +19.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.31% | 39.34% | +28.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.11% | 31.58% | +45.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.70% | 33.66% | +58.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и RGLD
CRMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.89% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и RGLD
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and RGLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGLD has higher volatility (12.33%) compared to CRMD (12.12%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs RGLD's -98.29%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор