Сравнение CRMD с PODD
CRMD (CorMedix Inc.) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — CRMD in Biotechnology, PODD in Medical Devices. Over the past 10 years, CRMD returned -2.59%/yr vs 17.12%/yr for PODD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRMD и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRMD показывает доходность -26.57%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -46.70%. За последние 10 лет акции CRMD уступали акциям PODD по среднегодовой доходности: -2.59% против 17.12% соответственно.
CRMD
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- -26.57%
- 6 месяцев
- -24.16%
- 1 год
- -38.91%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- -2.59%
PODD
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -46.70%
- 6 месяцев
- -48.85%
- 1 год
- -51.40%
- 3 года*
- -18.81%
- 5 лет*
- -11.10%
- 10 лет*
- 17.12%
Сравнение доходности по годам CRMD и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | -26.57% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
PODD Insulet Corporation | -46.70% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | 4.08% | 49.32% | 115.83% | 14.96% | 83.12% |
Correlation
The correlation between CRMD and PODD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2010 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CRMD:
$794.09M
PODD:
$10.64B
CRMD:
$2.10
PODD:
$4.29
CRMD:
4.07
PODD:
35.30
CRMD:
1.84
PODD:
3.68
CRMD:
1.82
PODD:
8.17
CRMD:
$400.05M
PODD:
$2.90B
CRMD:
$343.39M
PODD:
$2.06B
CRMD:
$207.97M
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRMD vs. PODD — Ранг доходности на риск
CRMD
PODD
Сравнение CRMD c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CorMedix Inc. (CRMD) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRMD | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | -0.86 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | -1.87 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRMD | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | -1.38 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.26 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.40 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.25 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок CRMD и PODD
Максимальная просадка CRMD за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRMD и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRMD | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -90.28% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.26% | -59.63% | -2.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.26% | -59.63% | -2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.91% | -61.31% | -5.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -94.77% | -61.31% | -33.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.70% | -57.06% | -25.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.98% | -24.90% | -52.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.14% | 27.51% | +14.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRMD и PODD
CorMedix Inc. (CRMD) и Insulet Corporation (PODD) имеют волатильность 12.51% и 12.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRMD | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.51% | 12.94% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.98% | 29.70% | +22.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.53% | 37.54% | +30.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.13% | 42.64% | +34.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.74% | 42.49% | +49.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRMD и PODD
Ни CRMD, ни PODD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRMD и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CorMedix Inc. и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRMD и PODD
CRMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о валовой прибыли в 105.12M при выручке в 127.43M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
CRMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила об операционной прибыли в 63.66M при выручке в 127.43M, что соответствует операционной рентабельности 50.0%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
CRMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CorMedix Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.60M при выручке в 127.43M, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
CRMD and PODD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (12.94%) compared to CRMD (12.51%). In terms of maximum drawdown, CRMD dropped -98.28% vs PODD's -90.28%.
CRMD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.57 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRMD и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор