Сравнение CRM с KKR
CRM (Salesforce, Inc.) and KKR (KKR & Co. Inc.) are both stocks. CRM operates in Software - Application (Technology), while KKR operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CRM returned 7.60%/yr vs 24.52%/yr for KKR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRM и KKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRM показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у KKR с доходностью -24.22%. За последние 10 лет акции CRM уступали акциям KKR по среднегодовой доходности: 7.60% против 24.52% соответственно.
CRM
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -36.31%
- 1 год
- -35.16%
- 3 года*
- -6.88%
- 5 лет*
- -6.82%
- 10 лет*
- 7.60%
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
Сравнение доходности по годам CRM и KKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | -37.06% | -20.25% | 27.76% | 98.46% | -47.83% | 14.20% | 36.82% | 18.74% | 33.98% | 49.33% |
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
Correlation
The correlation between CRM and KKR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.42 |
The correlation between CRM and KKR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRM:
$144.49B
KKR:
$91.83B
CRM:
$8.59
KKR:
$3.10
CRM:
19.31
KKR:
31.02
CRM:
0.04
KKR:
3.27
CRM:
3.62
KKR:
4.60
CRM:
4.22
KKR:
1.14
CRM:
$42.83B
KKR:
$19.99B
CRM:
$33.25B
KKR:
$8.35B
CRM:
$12.32B
KKR:
$9.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRM vs. KKR — Ранг доходности на риск
CRM
KKR
Сравнение CRM c KKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Salesforce, Inc. (CRM) и KKR & Co. Inc. (KKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRM | KKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.92 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.51 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | -0.92 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRM и KKR
Максимальная просадка CRM за все время составила -70.50%, что больше максимальной просадки KKR в -53.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRM и KKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRM | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.50% | -53.10% | -17.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.36% | -44.62% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.70% | -49.42% | -5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.62% | -49.42% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.62% | -49.42% | -9.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.33% | -41.85% | -12.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -16.22% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.92% | 24.65% | -3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRM и KKR
Salesforce, Inc. (CRM) имеет более высокую волатильность в 16.76% по сравнению с KKR & Co. Inc. (KKR) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что CRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRM | KKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.76% | 9.89% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.59% | 29.26% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.09% | 37.32% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.07% | 39.23% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.38% | 36.62% | -1.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRM и KKR
Дивидендная доходность CRM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности KKR в 0.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRM Salesforce, Inc. | 1.28% | 0.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRM и KKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Salesforce, Inc. и KKR & Co. Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRM и KKR
CRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.56B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
CRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.35B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
CRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Salesforce, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.11B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
CRM and KKR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRM has higher volatility (16.76%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, CRM dropped -70.50% vs KKR's -53.10%.
KKR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRM и KKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор