Сравнение CRL с PYPL
CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) and PYPL (PayPal Holdings, Inc.) are both stocks. CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare), while PYPL operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, CRL returned 7.80%/yr vs 1.25%/yr for PYPL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRL и PYPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRL показывает доходность -9.09%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -28.88%. За последние 10 лет акции CRL превзошли акции PYPL по среднегодовой доходности: 7.80% против 1.25% соответственно.
CRL
- 1 день
- -2.40%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- -9.09%
- 6 месяцев
- -1.61%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- -3.47%
- 5 лет*
- -11.65%
- 10 лет*
- 7.80%
PYPL
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -8.76%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -32.07%
- 1 год
- -43.32%
- 3 года*
- -13.13%
- 5 лет*
- -30.87%
- 10 лет*
- 1.25%
Сравнение доходности по годам CRL и PYPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -9.09% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.88% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
Correlation
The correlation between CRL and PYPL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between CRL and PYPL shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRL:
$8.88B
PYPL:
$37.96B
CRL:
-$3.75
PYPL:
$5.31
CRL:
2.22
PYPL:
1.17
CRL:
3.02
PYPL:
1.90
CRL:
$4.03B
PYPL:
$33.73B
CRL:
$1.00B
PYPL:
$15.56B
CRL:
$737.05M
PYPL:
$7.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRL vs. PYPL — Ранг доходности на риск
CRL
PYPL
Сравнение CRL c PYPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRL | PYPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.79 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.87 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | -1.55 | +3.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRL | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -1.11 | +1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.74 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.03 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.01 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок CRL и PYPL
Максимальная просадка CRL за все время составила -78.23%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRL и PYPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRL | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.23% | -87.30% | +9.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -49.92% | +16.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.52% | -57.34% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.23% | -87.30% | +9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.23% | -87.30% | +9.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.43% | -86.51% | +26.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.73% | -35.69% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.32% | 27.99% | -11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRL и PYPL
Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с PayPal Holdings, Inc. (PYPL) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что CRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRL | PYPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 6.73% | +9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.77% | 31.69% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.98% | 39.14% | +5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.72% | 42.09% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.75% | 38.78% | -1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRL и PYPL
CRL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.02% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRL и PYPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Charles River Laboratories International, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRL и PYPL
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
CRL and PYPL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (16.44%) compared to PYPL (6.73%). In terms of maximum drawdown, CRL dropped -78.23% vs PYPL's -87.30%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRL и PYPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор