Сравнение CRGY с BRK-B
CRGY (Crescent Energy Company) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CRGY operates in Utilities - Diversified (Utilities), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, CRGY returned 10.21%/yr vs 13.55%/yr for BRK-B. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRGY и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRGY показывает доходность 40.24%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%.
CRGY
- 1 день
- -5.41%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- 40.24%
- 6 месяцев
- 17.90%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 3.90%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам CRGY и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CRGY Crescent Energy Company | 40.24% | -39.60% | 15.16% | 15.58% | -1.55% | -24.61% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 5.39% |
Correlation
The correlation between CRGY and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.21 |
The correlation between CRGY and BRK-B shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRGY:
$3.79B
BRK-B:
$1.05T
CRGY:
-$0.98
BRK-B:
$33.62
CRGY:
0.88
BRK-B:
2.81
CRGY:
0.81
BRK-B:
1.45
CRGY:
$3.81B
BRK-B:
$375.39B
CRGY:
$2.68B
BRK-B:
$94.36B
CRGY:
$1.21B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRGY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CRGY
BRK-B
Сравнение CRGY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Energy Company (CRGY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRGY | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.01 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | -0.03 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRGY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.01 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.48 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок CRGY и BRK-B
Максимальная просадка CRGY за все время составила -56.21%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRGY и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRGY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.21% | -53.86% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.34% | -9.42% | -12.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.95% | -14.95% | -41.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -29.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.51% | -9.57% | -16.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.19% | -11.07% | -19.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.91% | 4.47% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRGY и BRK-B
Crescent Energy Company (CRGY) имеет более высокую волатильность в 14.27% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CRGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRGY | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.27% | 4.08% | +10.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.08% | 10.87% | +24.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.48% | 14.39% | +36.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.52% | 17.13% | +33.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.52% | 19.43% | +31.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRGY и BRK-B
Дивидендная доходность CRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRGY Crescent Energy Company | 4.16% | 5.72% | 3.29% | 4.01% | 5.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRGY и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Crescent Energy Company и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRGY и BRK-B
CRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 91.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила об операционной прибыли в 327.49M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Crescent Energy Company сообщила о чистой прибыли в -419.85M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности -35.5%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CRGY and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRGY has higher volatility (14.27%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, CRGY dropped -56.21% vs BRK-B's -53.86%.
CRGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRGY и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор