Сравнение CRDT с BINC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC).
CRDT и BINC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. BINC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 19 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и BINC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -2.25% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | -0.50% | 7.57% | 5.76% | 6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью -0.50%.
CRDT
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -2.52%
- 1 год
- -5.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и BINC
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BINC в 0.40%.
Доходность на риск
CRDT vs. BINC — Ранг доходности на риск
CRDT
BINC
Сравнение CRDT c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | 1.79 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | 2.36 | -3.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.39 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 2.00 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 8.16 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 | 1.79 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 2.32 | -1.92 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и BINC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и BINC
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности BINC в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.90% | 7.04% | 7.29% | 2.59% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.92% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и BINC
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и BINC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -2.69% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -2.69% | -6.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -1.87% | -5.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -0.33% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 0.66% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и BINC
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | 1.29% | +3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 1.72% | +4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.61% | 2.95% | +5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 3.03% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 3.03% | +3.63% |