Сравнение CRDT с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
CRDT и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRDT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 26 июн. 2023 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CRDT и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRDT и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | -1.72% | -0.67% | 5.19% | 5.16% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.05% | 4.13% | 7.25% | 2.15% |
Доходность по периодам
С начала года, CRDT показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.05%.
CRDT
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- -1.72%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 2.66%
- 3 года*
- 5.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRDT и BUCK
CRDT берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
CRDT vs. BUCK — Ранг доходности на риск
CRDT
BUCK
Сравнение CRDT c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDT | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | 0.55 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | 0.72 | -1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 0.51 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.35 | -2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.62 | 0.55 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.44 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между CRDT и BUCK составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDT и BUCK
Дивидендная доходность CRDT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.86%, что меньше доходности BUCK в 7.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 6.86% | 7.04% | 7.29% | 2.59% | 0.00% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.57% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок CRDT и BUCK
Максимальная просадка CRDT за все время составила -9.80%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDT и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRDT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.80% | -5.43% | -4.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -5.23% | -3.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -0.09% | -6.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -0.51% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.26% | 2.04% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDT и BUCK
Simplify Opportunistic Income ETF (CRDT) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что CRDT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRDT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 0.38% | +4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 1.68% | +4.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 4.83% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 3.55% | +3.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.66% | 3.55% | +3.11% |