Сравнение CRDO с PSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Power Solutions International, Inc. (PSIX).

Доходность

Сравнение доходности CRDO и PSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CRDO и PSIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd	-33.34%	114.09%	245.20%	46.28%	14.25%
PSIX Power Solutions International, Inc.	15.82%	92.07%	1,351.22%	-31.67%	0.00%

Фундаментальные показатели

EPS

CRDO:

$1.84

PSIX:

$7.41

Коэффициент P/E

CRDO:

52.14

PSIX:

8.93

Коэффициент PEG

CRDO:

0.03

PSIX:

0.09

Коэффициент P/S

CRDO:

16.59

PSIX:

1.92

Общая выручка (12 мес.)

CRDO:

$1.07B

PSIX:

$531.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

CRDO:

$724.47M

PSIX:

$184.90M

EBITDA (12 мес.)

CRDO:

$340.31M

PSIX:

$28.54M

Доходность по периодам

С начала года, CRDO показывает доходность -33.34%, что значительно ниже, чем у PSIX с доходностью 15.82%.

CRDO

1 день: 2.18%

1 месяц: -16.02%

С начала года: -33.34%

6 месяцев: -33.81%

1 год: 129.91%

3 года*: 116.75%

5 лет*: —

10 лет*: —

PSIX

1 день: 8.71%

1 месяц: -22.82%

С начала года: 15.82%

6 месяцев: -28.22%

1 год: 155.32%

3 года*: 196.07%

5 лет*: 54.33%

10 лет*: 17.65%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Credo Technology Group Holding Ltd

Название символа

Power Solutions International, Inc.

Часто сравнивают с CRDO:

CRDO с NVDA CRDO с PLTR CRDO с MU CRDO с ZETA CRDO с ICHR CRDO с VOO CRDO с CEG

Часто сравнивают с PSIX:

PSIX с NBIS PSIX с CLS PSIX с NRG PSIX с MRVL PSIX с TSSI PSIX с SPY PSIX с VRT

Доходность на риск

CRDO vs. PSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CRDO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PSIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRDO c PSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Power Solutions International, Inc. (PSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CRDO	PSIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.56	1.62	-0.07
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.18	2.22	-0.04
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.28	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.59	2.91	-0.32
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.61	5.56	+1.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CRDO vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRDO на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSIX равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRDO и PSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CRDO	PSIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.56	1.62	-0.07
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.49	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.17	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.82	0.10	+0.72

Корреляция

Корреляция между CRDO и PSIX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDO и PSIX

Ни CRDO, ни PSIX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CRDO и PSIX

Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки PSIX в -98.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и PSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CRDO	PSIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.04%	-98.55%	+36.51%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-53.59%	-55.55%	+1.96%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-84.37%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-93.77%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-49.30%	-42.84%	-6.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.76%	-68.49%	+48.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	21.00%	29.12%	-8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CRDO и PSIX

Текущая волатильность для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) составляет 26.22%, в то время как у Power Solutions International, Inc. (PSIX) волатильность равна 28.61%. Это указывает на то, что CRDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CRDO	PSIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	26.22%	28.61%	-2.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	63.19%	71.57%	-8.38%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	83.94%	96.25%	-12.31%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	80.30%	111.86%	-31.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	80.30%	104.84%	-24.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRDO и PSIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Power Solutions International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(CRDO) Общая выручка

(PSIX) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение CRDO с PSIX

Доходность

Сравнение доходности CRDO и PSIX

Сравнение доходности по годам CRDO и PSIX

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

CRDO

PSIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

CRDO vs. PSIX — Ранг доходности на риск

CRDO

PSIX

Сравнение CRDO c PSIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CRDO vs. PSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRDO и PSIX

Просадки

Сравнение просадок CRDO и PSIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CRDO и PSIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CRDO и PSIX