Сравнение CRDO с META
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. CRDO operates in Semiconductors (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 3 years, CRDO returned 143.22%/yr vs 28.68%/yr for META. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 80.28%, что значительно выше, чем у META с доходностью -9.93%.
CRDO
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 50.67%
- С начала года
- 80.28%
- 6 месяцев
- 82.66%
- 1 год
- 252.99%
- 3 года*
- 143.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 4.77%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -9.93%
- 6 месяцев
- -8.18%
- 1 год
- -12.74%
- 3 года*
- 28.68%
- 5 лет*
- 12.58%
- 10 лет*
- 18.14%
Сравнение доходности по годам CRDO и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 80.28% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 10.00% |
META Meta Platforms, Inc. | -9.93% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -59.16% |
Correlation
The correlation between CRDO and META is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.39 |
The correlation between CRDO and META shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CRDO:
$49.98B
META:
$1.52T
CRDO:
$2.50
META:
$27.47
CRDO:
103.94
META:
21.61
CRDO:
0.09
META:
0.89
CRDO:
36.77
META:
7.10
CRDO:
24.22
META:
6.24
CRDO:
$1.34B
META:
$214.96B
CRDO:
$908.35M
META:
$176.14B
CRDO:
$463.79M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. META — Ранг доходности на риск
CRDO
META
Сравнение CRDO c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRDO | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.96 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | -0.38 | +5.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.47 | -0.79 | +12.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRDO и META
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -76.74% | +14.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -33.30% | -20.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -34.15% | -26.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -76.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -24.63% | +22.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -15.83% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 16.13% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и META
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) имеет более высокую волатильность в 28.17% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 11.35%. Это указывает на то, что CRDO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.17% | 11.35% | +16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.17% | 27.33% | +37.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.84% | 35.89% | +49.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.47% | 44.10% | +37.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.47% | 38.72% | +42.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и META
CRDO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.44% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CRDO и META
CRDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о валовой прибыли в 298.07M при выручке в 437.00M, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
CRDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила об операционной прибыли в 155.85M при выручке в 437.00M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
CRDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Credo Technology Group Holding Ltd сообщила о чистой прибыли в 169.10M при выручке в 437.00M, что соответствует чистой рентабельности 38.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
CRDO and META have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.17%) compared to META (11.35%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs META's -76.74%.
CRDO currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор