Сравнение CRDO с CIFR
CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) and CIFR (Cipher Mining Inc.) are both stocks. CRDO operates in Communication Equipment (Technology), while CIFR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CRDO returned 135.90%/yr vs 111.29%/yr for CIFR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRDO и CIFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRDO показывает доходность 43.78%, что значительно ниже, чем у CIFR с доходностью 52.10%.
CRDO
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 9.75%
- С начала года
- 43.78%
- 6 месяцев
- 17.52%
- 1 год
- 183.57%
- 3 года*
- 135.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CIFR
- 1 день
- -12.13%
- 1 месяц
- 9.25%
- С начала года
- 52.10%
- 6 месяцев
- 16.44%
- 1 год
- 475.64%
- 3 года*
- 111.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRDO и CIFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 43.78% | 114.09% | 245.20% | 46.28% | 14.25% |
CIFR Cipher Mining Inc. | 52.10% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -79.64% |
Correlation
The correlation between CRDO and CIFR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2022 г. | 0.33 |
Фундаментальные показатели
CRDO:
$39.86B
CIFR:
$9.09B
CRDO:
$2.50
CIFR:
-$2.33
CRDO:
29.32
CIFR:
49.34
CRDO:
19.32
CIFR:
12.73
CRDO:
$1.34B
CIFR:
$174.98M
CRDO:
$908.35M
CIFR:
-$172.84M
CRDO:
$463.79M
CIFR:
-$169.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRDO vs. CIFR — Ранг доходности на риск
CRDO
CIFR
Сравнение CRDO c CIFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Cipher Mining Inc. (CIFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CRDO | CIFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 10.52 | -7.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.31 | 21.12 | -12.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRDO | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 4.98 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.15 | +1.01 |
Просадки
Сравнение просадок CRDO и CIFR
Максимальная просадка CRDO за все время составила -62.04%, что меньше максимальной просадки CIFR в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRDO и CIFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRDO | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.04% | -97.16% | +35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.59% | -51.38% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.05% | -71.74% | +10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -14.61% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.47% | -66.52% | +47.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.17% | 25.55% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRDO и CIFR
Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) и Cipher Mining Inc. (CIFR) имеют волатильность 28.60% и 27.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRDO | CIFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.60% | 27.38% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.38% | 70.79% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.80% | 108.78% | -23.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.37% | 122.02% | -40.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.37% | 122.02% | -40.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRDO и CIFR
Ни CRDO, ни CIFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CRDO и CIFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Credo Technology Group Holding Ltd и Cipher Mining Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CRDO and CIFR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRDO has higher volatility (28.60%) compared to CIFR (27.38%). In terms of maximum drawdown, CRDO dropped -62.04% vs CIFR's -97.16%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRDO и CIFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор