Сравнение CRCL с VDE
CRCL (Circle Internet Group, Inc) is a stock, while VDE (Vanguard Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Over the past year, CRCL returned 192.06% vs 48.54% for VDE. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRCL и VDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCL показывает доходность 14.17%, что значительно ниже, чем у VDE с доходностью 32.48%.
CRCL
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -20.71%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 192.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VDE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 32.48%
- 6 месяцев
- 28.99%
- 1 год
- 48.54%
- 3 года*
- 18.32%
- 5 лет*
- 20.47%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам CRCL и VDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc | 14.17% | 155.81% |
VDE Vanguard Energy ETF | 32.48% | 12.13% |
Correlation
The correlation between CRCL and VDE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCL vs. VDE — Ранг доходности на риск
CRCL
VDE
Сравнение CRCL c VDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Circle Internet Group, Inc (CRCL) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCL | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.41 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.28 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок CRCL и VDE
Максимальная просадка CRCL за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки VDE в -74.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCL и VDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCL | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -74.20% | -6.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.93% | -11.80% | -69.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.41% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.63% | -6.27% | -59.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.51% | -19.96% | -33.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCL и VDE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCL | VDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 204.75% | 20.34% | +184.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 204.75% | 26.40% | +178.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 204.75% | 29.93% | +174.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCL и VDE
CRCL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCL Circle Internet Group, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDE Vanguard Energy ETF | 2.37% | 3.11% | 3.23% | 3.34% | 3.65% | 4.13% | 4.76% | 3.42% | 3.35% | 2.90% | 2.31% | 3.17% |
Часто задаваемые вопросы
CRCL and VDE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CRCL и VDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор