Сравнение CRCD с TSLS
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. CRCD is actively managed, while TSLS is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. CRCD charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -84.31%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 12.45%.
CRCD
- 1 день
- 10.68%
- 1 месяц
- 87.15%
- С начала года
- -84.31%
- 6 месяцев
- -83.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 5.18%
- 1 месяц
- 9.46%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- -18.80%
- 3 года*
- -32.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -84.31% | 38.83% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 12.45% | -9.15% |
Correlation
The correlation between CRCD and TSLS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. TSLS — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLS
Сравнение CRCD c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и TSLS
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -90.73% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.56% | -88.66% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -63.77% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и TSLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.81% | 44.91% | +155.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.81% | 58.68% | +142.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.81% | 58.68% | +142.13% |
Сравнение комиссий CRCD и TSLS
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и TSLS
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.11% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and TSLS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLS is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLS is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
TSLS has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 1.07% for TSLS.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор