Сравнение CRCD с TSLQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ).
CRCD и TSLQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г.. TSLQ - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 13 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CRCD и TSLQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CRCD и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -78.35% | 43.19% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 28.41% | -17.30% |
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -78.35%, что значительно ниже, чем у TSLQ с доходностью 28.41%.
CRCD
- 1 день
- 10.22%
- 1 месяц
- -13.49%
- С начала года
- -78.35%
- 6 месяцев
- -67.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 8.21%
- С начала года
- 28.41%
- 6 месяцев
- 15.81%
- 1 год
- -79.48%
- 3 года*
- -65.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CRCD и TSLQ
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSLQ в 1.15%.
Доходность на риск
CRCD vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
CRCD
TSLQ
Сравнение CRCD c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и AXS TSLA Bear Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | -0.63 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CRCD и TSLQ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и TSLQ
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLQ за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ AXS TSLA Bear Daily ETF | 8.23% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и TSLQ
Максимальная просадка CRCD за все время составила -94.38%, примерно равная максимальной просадке TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и TSLQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CRCD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.38% | -98.73% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -90.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.73% | -98.09% | +8.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.29% | -65.75% | +24.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 77.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и TSLQ
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CRCD | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.67% | 110.69% | +92.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.67% | 94.60% | +109.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.67% | 94.60% | +109.07% |