Сравнение CRCD с PLTD
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and PLTD (Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. CRCD is actively managed, while PLTD is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CRCD charges 1.50%/yr vs 0.98%/yr for PLTD.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и PLTD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -84.31%, что значительно ниже, чем у PLTD с доходностью 36.18%.
CRCD
- 1 день
- 10.68%
- 1 месяц
- 87.15%
- С начала года
- -84.31%
- 6 месяцев
- -83.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 13.23%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 49.07%
- 1 год
- -0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и PLTD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -84.31% | 38.83% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 36.18% | -3.57% |
Correlation
The correlation between CRCD and PLTD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. PLTD — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PLTD
Сравнение CRCD c PLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares (PLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | PLTD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.04 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.03 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и PLTD
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки PLTD в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и PLTD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -77.34% | -19.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.56% | -65.13% | -27.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -59.59% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 23.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и PLTD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | PLTD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 38.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.81% | 51.62% | +149.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.81% | 63.26% | +137.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.81% | 63.26% | +137.55% |
Сравнение комиссий CRCD и PLTD
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTD в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и PLTD
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PLTD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTD Direxion Daily PLTR Bear 1X Shares | 2.71% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and PLTD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTD is cheaper at 0.98% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTD is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
PLTD has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.98% for PLTD.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и PLTD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор