Сравнение CRCD с HECO
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and HECO (State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while HECO is a Blockchain fund actively managed by State Street. Both are actively managed. At a correlation of -0.58, they often move in opposite directions. CRCD charges 1.50%/yr vs 0.90%/yr for HECO.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и HECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -88.04%, что значительно ниже, чем у HECO с доходностью 70.81%.
CRCD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 24.92%
- С начала года
- -88.04%
- 6 месяцев
- -87.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECO
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 26.30%
- С начала года
- 70.81%
- 6 месяцев
- 54.06%
- 1 год
- 131.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CRCD и HECO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.04% | 43.19% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 70.81% | -0.91% |
Correlation
The correlation between CRCD and HECO is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. HECO — Ранг доходности на риск
CRCD
HECO
Сравнение CRCD c HECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF (HECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CRCD | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | 1.78 | -2.23 |
Просадки
Сравнение просадок CRCD и HECO
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки HECO в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и HECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -44.59% | -52.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -1.73% | -92.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.75% | -11.79% | -42.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и HECO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | HECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.82% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 203.94% | 37.24% | +166.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 203.94% | 44.89% | +159.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 203.94% | 44.89% | +159.05% |
Сравнение комиссий CRCD и HECO
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии HECO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и HECO
Ни CRCD, ни HECO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HECO State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF | 0.00% | 0.00% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and HECO have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HECO is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HECO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
CRCD and HECO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while HECO is Blockchain. They also come from different issuers: T-Rex and State Street. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.90% for HECO.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и HECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор