Сравнение CRCD с FITE
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and FITE (SPDR S&P Kensho Future Security ETF) are both exchange-traded funds - CRCD is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while FITE is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Future Security Index. CRCD is actively managed, while FITE is passively managed. Their -0.51 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CRCD charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for FITE.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и FITE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -83.41%, что значительно ниже, чем у FITE с доходностью 33.46%.
CRCD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -90.79%
- С начала года
- -83.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FITE
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 28.95%
- С начала года
- 33.46%
- 1 год
- 48.68%
- 3 года*
- 33.20%
- 5 лет*
- 17.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.23M | $8.39M | $15.14M | |
| $813.34K | $858.72K | $939.87K |
Сравнение доходности по годам CRCD и FITE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -83.41% | 38.83% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 33.46% | 2.26% |
Correlation
The correlation between CRCD and FITE is -0.51, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. FITE — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FITE
Сравнение CRCD c FITE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | FITE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.19 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.73 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и FITE
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, что больше максимальной просадки FITE в -36.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и FITE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -36.90% | -60.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.13% | -3.92% | -88.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -7.41% | -54.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и FITE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | FITE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 198.01% | 27.77% | +170.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 198.01% | 23.15% | +174.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 198.01% | 23.32% | +174.69% |
Сравнение комиссий CRCD и FITE
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии FITE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и FITE
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.12% | 0.23% | 0.12% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and FITE have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FITE is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FITE is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
FITE has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for CRCD.
CRCD is categorized as Inverse Equities, while FITE is Technology Equities. They also come from different issuers: T-Rex and State Street. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.45% for FITE.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и FITE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор