Сравнение FITE с BUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Global X Cybersecurity ETF (BUG).
FITE и BUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FITE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Kensho Future Security Index. Фонд был запущен 26 дек. 2017 г.. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FITE или BUG.
Корреляция
Корреляция между FITE и BUG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FITE и BUG
Основные характеристики
FITE:
1.40
BUG:
0.38
FITE:
1.94
BUG:
0.65
FITE:
1.25
BUG:
1.08
FITE:
3.06
BUG:
0.41
FITE:
8.62
BUG:
1.27
FITE:
2.90%
BUG:
6.46%
FITE:
17.94%
BUG:
21.40%
FITE:
-36.90%
BUG:
-41.66%
FITE:
-1.90%
BUG:
-6.11%
Доходность по периодам
С начала года, FITE показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 0.87%.
FITE
1.75%
-1.90%
16.40%
26.24%
10.85%
N/A
BUG
0.87%
-5.29%
8.36%
8.91%
13.03%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FITE и BUG
FITE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии BUG в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FITE и BUG
FITE
BUG
Сравнение FITE c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FITE и BUG
Дивидендная доходность FITE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что больше доходности BUG в 0.09%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FITE SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 0.11% | 0.11% | 0.13% | 0.12% | 0.92% | 0.88% | 0.44% | 1.79% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.09% | 0.09% | 0.11% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FITE и BUG
Максимальная просадка FITE за все время составила -36.90%, что меньше максимальной просадки BUG в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FITE и BUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FITE и BUG
SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Global X Cybersecurity ETF (BUG) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что FITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.