Сравнение CRCD с DOG
CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. CRCD is actively managed, while DOG is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CRCD charges 1.50%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности CRCD и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRCD показывает доходность -84.31%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью -5.77%.
CRCD
- 1 день
- 10.68%
- 1 месяц
- 87.15%
- С начала года
- -84.31%
- 6 месяцев
- -83.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -4.85%
- 1 год
- -14.33%
- 3 года*
- -8.97%
- 5 лет*
- -5.91%
- 10 лет*
- -11.50%
Сравнение доходности по годам CRCD и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -84.31% | 38.83% |
DOG ProShares Short Dow30 | -5.77% | -3.25% |
Correlation
The correlation between CRCD and DOG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRCD vs. DOG — Ранг доходности на риск
CRCD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DOG
Сравнение CRCD c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRCD | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.82 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -1.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRCD и DOG
Максимальная просадка CRCD за все время составила -96.95%, примерно равная максимальной просадке DOG в -92.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRCD и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRCD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.95% | -92.79% | -4.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.56% | -92.73% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.30% | -66.45% | +9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CRCD и DOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRCD | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 200.81% | 12.45% | +188.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 200.81% | 14.83% | +185.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 200.81% | 17.49% | +183.32% |
Сравнение комиссий CRCD и DOG
CRCD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRCD и DOG
CRCD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.55% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
CRCD and DOG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
DOG has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.50% for CRCD and 0.95% for DOG.
Подберите оптимальное распределение для CRCD и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор