Сравнение CQQQ с DRAG
CQQQ (Invesco China Technology ETF) and DRAG (Roundhill China Dragons ETF) are both China Equities funds. CQQQ is passively managed, while DRAG is actively managed. CQQQ charges 0.70%/yr vs 0.59%/yr for DRAG.
Доходность
Сравнение доходности CQQQ и DRAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CQQQ
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 4.43%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.76%
- 3 года*
- 10.55%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- 5.40%
DRAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CQQQ и DRAG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | -0.97% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% |
Сравнение распределения секторов CQQQ и DRAG
Секторы
CQQQ
DRAG
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
CQQQ
DRAG
Коммуникационные услуги
CQQQ
DRAG
Потребительский циклический сектор
CQQQ
DRAG
Промышленность
CQQQ
DRAG
-
Финансовые услуги
CQQQ
DRAG
-
Сырьевые материалы
CQQQ
DRAG
-
Потребительский защитный сектор
CQQQ
-
DRAG
-
Энергетика
CQQQ
-
DRAG
-
Здравоохранение
CQQQ
-
DRAG
-
Недвижимость
CQQQ
-
DRAG
-
Коммунальные услуги
CQQQ
-
DRAG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CQQQ vs. DRAG — Ранг доходности на риск
CQQQ
DRAG
Сравнение CQQQ c DRAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco China Technology ETF (CQQQ) и Roundhill China Dragons ETF (DRAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CQQQ | DRAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CQQQ | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CQQQ и DRAG
Максимальная просадка CQQQ за все время составила -73.99%, что больше максимальной просадки DRAG в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CQQQ и DRAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CQQQ | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.99% | 0.00% | -73.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.96% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.18% | 0.00% | -49.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.29% | 0.00% | -28.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CQQQ и DRAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CQQQ | DRAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 0.00% | +29.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.02% | 0.00% | +38.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.30% | 0.00% | +33.30% |
Сравнение комиссий CQQQ и DRAG
CQQQ берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DRAG в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CQQQ и DRAG
Дивидендная доходность CQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как DRAG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CQQQ Invesco China Technology ETF | 2.11% | 2.17% | 0.28% | 0.55% | 0.08% | 0.00% | 0.47% | 0.01% | 0.43% | 1.41% | 1.69% | 1.77% |
DRAG Roundhill China Dragons ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, DRAG is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRAG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.
CQQQ has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 0.00% for DRAG.
They also come from different issuers: Invesco and Roundhill. Their fees differ too: 0.70% for CQQQ and 0.59% for DRAG.
Подберите оптимальное распределение для CQQQ и DRAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор