Сравнение CPRT с UBCP
CPRT (Copart, Inc.) and UBCP (United Bancorp, Inc.) are both stocks. CPRT operates in Specialty Business Services (Industrials), while UBCP operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, CPRT returned 17.55%/yr vs 10.52%/yr for UBCP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CPRT и UBCP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CPRT показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у UBCP с доходностью 14.17%. За последние 10 лет акции CPRT превзошли акции UBCP по среднегодовой доходности: 17.55% против 10.52% соответственно.
CPRT
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -19.66%
- 1 год
- -38.44%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 17.55%
UBCP
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 22.94%
- 1 год
- 25.00%
- 3 года*
- 18.52%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение доходности по годам CPRT и UBCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | -21.17% | -31.78% | 17.12% | 60.95% | -19.68% | 19.15% | 39.93% | 90.33% | 10.63% | 55.89% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 14.17% | 17.96% | 8.37% | -6.95% | -7.37% | 32.06% | -3.73% | 31.06% | -10.12% | 1.89% |
Correlation
The correlation between CPRT and UBCP is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.04 |
Фундаментальные показатели
CPRT:
$29.79B
UBCP:
$87.96M
CPRT:
$1.59
UBCP:
$1.40
CPRT:
19.35
UBCP:
11.44
CPRT:
6.48
UBCP:
1.86
CPRT:
3.39
UBCP:
1.32
CPRT:
$4.64B
UBCP:
$47.82M
CPRT:
$2.11B
UBCP:
$32.28M
CPRT:
$2.00B
UBCP:
$8.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CPRT vs. UBCP — Ранг доходности на риск
CPRT
UBCP
Сравнение CPRT c UBCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copart, Inc. (CPRT) и United Bancorp, Inc. (UBCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CPRT | UBCP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.16 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 1.55 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 3.59 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CPRT | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.63 | 0.74 | -2.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.18 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.30 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CPRT и UBCP
Максимальная просадка CPRT за все время составила -72.49%, что больше максимальной просадки UBCP в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CPRT и UBCP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CPRT | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.49% | -67.81% | -4.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.90% | -16.23% | -23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.46% | -24.14% | -28.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.46% | -48.00% | -4.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -48.00% | -4.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.66% | -5.94% | -45.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.55% | -23.32% | +6.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.18% | 6.97% | +15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CPRT и UBCP
Текущая волатильность для Copart, Inc. (CPRT) составляет 8.78%, в то время как у United Bancorp, Inc. (UBCP) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что CPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CPRT | UBCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.78% | 13.24% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 26.46% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.67% | 34.23% | -10.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 36.71% | -10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.44% | 35.28% | -7.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CPRT и UBCP
CPRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBCP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBCP United Bancorp, Inc. | 5.81% | 6.41% | 6.58% | 6.35% | 5.26% | 4.11% | 4.32% | 3.81% | 4.55% | 3.47% | 3.48% | 4.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CPRT и UBCP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Copart, Inc. и United Bancorp, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CPRT и UBCP
CPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о валовой прибыли в 572.60M при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 46.3%.
UBCP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.91M при выручке в 11.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.1%.
CPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила об операционной прибыли в 464.28M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
UBCP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.75M при выручке в 11.44M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Copart, Inc. сообщила о чистой прибыли в 402.40M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
UBCP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.91M при выручке в 11.44M, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
CPRT and UBCP have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBCP has higher volatility (13.24%) compared to CPRT (8.78%). In terms of maximum drawdown, CPRT dropped -72.49% vs UBCP's -67.81%.
UBCP currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CPRT и UBCP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор